چند تایم فریم می تواند بازده را چند برابر کند

جوی فاندورا دارای بیش از 17 سال تجربه به عنوان یک معامله گر مستقل سهام است که در تجارت نوسانی اختیاری از طریق تحلیل تکنیکال تخصص دارد.

چارلز یک متخصص و مدرس بازار سرمایه در سطح ملی است که بیش از 30 سال تجربه در توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای متخصصان مالی در حال رشد دارد. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس، مورگان استنلی، سوسیته جنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

تیموتی لی یک مشاور، حسابدار و مدیر مالی با مدرک MBA از USC و بیش از 15 سال تجربه در امور مالی شرکت است. تیموتی به مدیران عامل و مدیران ارشد مالی کمک کرده است تا تحلیل‌های عمیقی داشته باشند و داستان‌های زیبایی در پشت اعداد، نمودارها و مدل‌های مالی ارائه کنند.

به منظور کسب درآمد مداوم در بازارها، معامله گران باید بیاموزند که چگونه یک روند اساسی را شناسایی کرده و بر اساس آن در اطراف آن معامله کنند. کلیشه های رایج عبارتند از: «با روند معامله کن»، «با نوار نجنگید» و «روند دوست شماست». اما یک روند چقدر طول می کشد؟چه زمانی باید وارد معامله شوید یا از آن خارج شوید؟معامله گر کوتاه مدت بودن دقیقا به چه معناست؟در اینجا ما بیشتر به چارچوب های زمانی معامله می پردازیم.

خوراکی های کلیدی

• بازه زمانی به مدت زمانی که یک روند در یک بازار ادامه دارد، اشاره دارد که می تواند توسط معامله گران شناسایی و استفاده شود.
• فریم های زمانی اولیه یا فوری در حال حاضر قابل اجرا هستند و مورد توجه معامله گران روزانه و معاملات با فرکانس بالا هستند.
• با این حال، بازه‌های زمانی دیگری نیز باید در رادار شما باشد که می‌تواند یک الگو را تأیید یا رد کند یا روندهای همزمان یا متناقضی را نشان دهد.
• این بازه های زمانی می تواند از دقیقه یا ساعت تا روز یا هفته یا حتی بیشتر باشد.

دوره زمانی

روندها را می توان به عنوان اولیه، میان مدت و کوتاه مدت طبقه بندی کرد. با این حال، بازارها در چندین بازه زمانی به طور همزمان وجود دارند. به این ترتیب، بسته به بازه زمانی مورد نظر، ممکن است روندهای متناقضی در یک سهم خاص وجود داشته باشد. اینکه یک سهم در یک روند صعودی اولیه قرار داشته باشد در حالی که در میان روندهای نزولی میان مدت و کوتاه مدت گرفتار شده است، غیرعادی نیست.

به طور معمول، معامله‌گران مبتدی یا مبتدی در یک چارچوب زمانی خاص قفل می‌شوند و روند اولیه قدرتمندتر را نادیده می‌گیرند. متناوبا، معامله گران ممکن است روند اصلی را معامله کنند، اما اهمیت پالایش ورودی های خود را در یک چارچوب زمانی ایده آل کوتاه مدت دست کم می گیرند. در ادامه بخوانید تا بدانید چه بازه زمانی را باید برای بهترین نتایج معاملات دنبال کنید.

چه بازه های زمانی را باید ردیابی کنید؟

یک قاعده کلی این است که هرچه مدت زمان طولانی تر باشد ، سیگنال های داده شده قابل اطمینان تر هستند. همانطور که در قاب های زمانی حرکت می کنید ، نمودارها با حرکات و سر و صدای دروغین آلوده تر می شوند. در حالت ایده آل ، معامله گران باید از یک بازه زمانی طولانی تر استفاده کنند تا روند اصلی هر آنچه را که تجارت می کنند تعریف کنند.

پس از تعریف روند زیرین ، معامله گران می توانند از چارچوب زمانی مورد نظر خود برای تعریف روند میانی و یک بازه زمانی سریعتر برای تعریف روند کوتاه مدت استفاده کنند. برخی از نمونه های قرار دادن فریم های زمانی چندگانه عبارتند از:

• یک معامله گر نوسان ، که بر روی نمودارهای روزانه برای تصمیم گیری ها تمرکز دارد ، می تواند از نمودارهای هفتگی برای تعریف روند اصلی و نمودارهای 60 دقیقه ای برای تعریف روند کوتاه مدت استفاده کند.
• یک معامله گر روزانه می تواند از نمودارهای 15 دقیقه ای تجارت کند ، از نمودارهای 60 دقیقه ای برای تعریف روند اصلی و یک نمودار پنج دقیقه ای (یا حتی یک نمودار تیک) برای تعریف روند کوتاه مدت استفاده کند.
• یک معامله گر موقعیت بلند مدت می تواند ضمن استفاده از نمودارهای ماهانه برای تعریف روند اصلی و نمودارهای روزانه برای تصحیح ورودی ها و خروج ها ، روی نمودارهای هفتگی متمرکز شود.

انتخاب گروهی از بازه های زمانی برای هر معامله گر منحصر به فرد است. در حالت ایده آل ، معامله گران بازه زمانی اصلی مورد علاقه خود را انتخاب می کنند و سپس یک بازه زمانی را در بالا و زیر آن انتخاب می کنند تا مکمل بازه زمانی اصلی باشد. به این ترتیب ، آنها از نمودار بلند مدت برای تعریف روند ، نمودار میانی مدت برای تهیه سیگنال معاملاتی و نمودار کوتاه مدت برای تصحیح ورود و خروج استفاده می کنند. با این حال ، یک نکته از هشدار این است که در سر و صدای یک نمودار کوتاه مدت گرفتار نشوید و تجارت را بیش از حد تجزیه و تحلیل کنید. از نمودارهای کوتاه مدت به طور معمول برای تأیید یا برطرف کردن فرضیه از نمودار اولیه استفاده می شود.

نمونه تجارت

HollyFrontier Corp. (NYSE: HFC) ، که قبلاً Holly Corp. بود ، در اوایل سال 2007 با نزدیک شدن به 52 هفته خود ، در برخی از صفحه های سهام ما ظاهر شد و قدرت نسبی در مقابل سایر سهام در بخش خود را نشان می داد. همانطور که از نمودار زیر مشاهده می کنید ، نمودار روزانه یک محدوده معاملاتی بسیار محکم را نشان می داد که بالاتر از میانگین های ساده حرکت 20 و 50 روزه آن بود. Bollinger Bands® همچنین به دلیل کاهش نوسانات و هشدار از افزایش احتمالی در راه ، انقباض شدید را نشان می داد. از آنجا که نمودار روزانه یک بازه زمانی ارجح برای شناسایی معاملات بالقوه نوسان است ، برای تعیین روند اصلی و تأیید تراز آن با فرضیه ما ، باید از نمودار هفتگی مشاوره شود.

یک نگاه سریع به هفتگی نشان داد که نه تنها HOC از قدرت برخوردار است ، بلکه به ساخت اوج های جدید نیز بسیار نزدیک است. علاوه بر این ، این یک بازگرداندن جزئی جزئی در محدوده معاملاتی تعیین شده را نشان می دهد ، و این نشان می دهد که ممکن است یک شکست به زودی رخ دهد.

هدف پیش بینی شده برای چنین برکناری 20 امتیاز آبدار بود. با دو نمودار همگام سازی ، HOC به عنوان یک تجارت بالقوه به لیست ساعت اضافه شد. چند روز بعد ، هاک تلاش کرد تا از بین برود و پس از یک هفته بی ثبات و نیم ، هاک موفق به بستن کل پایگاه شد.

HOC به دلیل افزایش نوسانات ، تجارت بسیار دشواری بود. با این حال ، این نوع شکستگی ها معمولاً در اولین بازپرداخت پس از شکست ، ورودی بسیار ایمن را ارائه می دهند. هنگامی که این شکست در نمودار هفتگی تأیید شد ، در صورت یافتن یک ورودی مناسب ، احتمال عدم موفقیت در نمودار روزانه به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. استفاده از فریم های زمانی چندگانه به شناسایی دقیق پایین عقب در اوایل آوریل 2007 کمک کرده است. نمودار زیر یک شمع چکش را نشان می دهد که در میانگین متوسط حرکت ساده و پشتیبانی Mid Bollinger Band® شکل می گیرد. همچنین نشان می دهد HOC به نقطه شکست قبلی نزدیک می شود ، که معمولاً پشتیبانی را نیز ارائه می دهد. ورودی می توانست در نقطه ای باشد که سهام آن را با افزایش حجم ، بالاتر از شمع چکش پاک می کرد.

با حفر کردن به یک بازه زمانی پایین تر ، آسانتر می توان تشخیص داد که بازپرداخت نزدیک به یک پایان می رسد و پتانسیل شکستن قریب الوقوع است. نمودار زیر یک نمودار 60 دقیقه ای با یک کانال رو به پایین نشان می دهد. توجه کنید که چگونه HOC به طور مداوم با میانگین حرکت ساده 20 دوره از پایین کشیده می شود. نکته مهم این است که بیشتر شاخص ها در چندین بازه زمانی نیز کار خواهند کرد. HOC در ساعت اول روز در اولین ساعت معاملات در تاریخ 4 آوریل 2007 بسته شد و سیگنال ورود را نشان داد. شمع 60 دقیقه ای بعدی به وضوح تأیید کرد که بازپرداخت به پایان رسیده است ، با یک حرکت شدید بر روی حجم.

این تجارت می تواند همچنان در چندین قاب زمانی با وزن بیشتری که به روند طولانی تر اختصاص می یابد ، کنترل شود.

نمودار زیر نشان می دهد که چگونه هدف HOC برآورده شده است:

خط پایین

با استفاده از زمان برای تجزیه و تحلیل چندین فریم های زمانی ، معامله گران می توانند شانس خود را برای تجارت موفق به شدت افزایش دهند. بررسی نمودارهای بلند مدت می تواند به معامله گران کمک کند تا فرضیه های خود را تأیید کنند ، اما مهمتر از همه ، این همچنین می تواند به معامله گران هشدار دهد که چه زمانی بازه های زمانی جداگانه در حال عدم استفاده هستند. با استفاده از فریم های زمانی باریک تر ، معامله گران همچنین می توانند در ورودی ها و خروج های خود بسیار پیشرفت کنند. در نهایت ، ترکیبی از چندین بازه زمانی به معامله گران این امکان را می دهد تا روند آنچه را که تجارت می کنند بهتر درک کنند و اعتماد به نفس در تصمیمات خود را القا کنند.