کانال های تجاری در بازارهای مالی

کانال ها یک مفهوم مهم است که توسط اکثر معامله گران و سرمایه گذاران استفاده می شود. آنها یک روش عالی برای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه ارائه می دهند. آنها همچنین در شناسایی مناطقی از شکستن احتمالی مفید هستند.

در این مقاله ، ما خواهیم دید که کانالها چیست و برخی از استراتژی های برتر استفاده از آنها.

کانال ها چیست؟

همانطور که از نام آن پیداست ، یک کانال هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی دارای یک سری سطح پشتیبانی و مقاومت موازی باشد. پشتیبانی به بهترین شکل به عنوان طبقه ای تعریف می شود که قیمت در آن تلاش می کند تا در زیر حرکت کند در حالی که مقاومت به عنوان سقف در جایی که در آن تلاش می کند در بالا حرکت کند ، دیده می شود.

مزایای استفاده از کانال ها در بازار چندین مزیت وجود دارد.

• خلق و خوی بازار - نگاه کردن به یک کانال می تواند به شما در شناسایی خلق و خوی بازار کمک کند. یک کانال باریک به شما می گوید که یک دارایی مالی در حالت ادغام است. از طرف دیگر ، یک کانال گسترده به شما می گوید که برخی از نوسانات در بازار وجود دارد.
• Breakout Zone - یک کانال می تواند به شما در شناسایی منطقه خوبی از شکست در بازار کمک کند زیرا این الگوی برای همیشه در این محدوده باقی نمی ماند.
• دقیق - در حالی که هیچ استراتژی معاملاتی 100 ٪ دقیق نیست ، در صورت استفاده خوب ، کانال ها می توانند برای معامله گران روز نسبتاً دقیق باشند.
• استفاده آسان - همانطور که در زیر مشاهده خواهید کرد ، کانال ها در بازار مالی نسبتاً آسان هستند.

انواع کانال در تجارت

به طور گسترده ، سه نوع اصلی (اما در کل چهار) کانال در بازار وجود دارد. اول ، کانال های افقی وجود دارد که وقتی سطح پشتیبانی و مقاومت موازی با یکدیگر در جهت افقی باشد ، شکل می گیرند. دوم ، کانال های صعودی وجود دارند که وقتی خطوط موازی به سمت بالا کج می شوند ، شکل می گیرند.

سوم ، کانال های نزولی وجود دارد که وقتی کانال کلی به سمت پایین حرکت می کند اتفاق می افتد. سرانجام ، کانال های گسترده ای وجود دارند که هنگام افزایش خط مقاومت در هنگام سقوط خط پشتیبانی ، شکل می گیرند. نمودار زیر نمونه خوبی از یک کانال صعودی را نشان می دهد.

مثال کانال صعودی

چگونه آنها را ترسیم کنیم

همانطور که در بالا ذکر شد ، کانال ها ترسیم نسبتاً آسان هستند. دو رویکرد اصلی برای ترسیم آنها وجود دارد. ابتدا باید به صورت بصری به یک نمودار نگاه کنید و ببینید که آیا یک کانال وجود دارد یا خیر.

دوم ، برای ترسیم این کانال باید از ابزارهای ارائه شده آزادانه استفاده کنید. نمای تجارت چندین ابزار برای کمک به شما در دستیابی به این هدف فراهم می کند (اما مطمئناً می توانید این کار را در PPRO8 ما انجام دهید). همانطور که در زیر نشان داده شده است ، برخی از این ابزارها عبارتند از خط روند ، خط اطلاعات ، زاویه روند ، خط افقی و پرتوهای افقی ، از جمله دیگر.

سوم ، شما باید ابزاری را که می خواهید استفاده کنید انتخاب کرده و سپس کانال را ترسیم کنید. شما باید با ترسیم خط مقاومت و سپس خط پشتیبانی یا برعکس شروع کنید. اطمینان حاصل کنید که هر یک از این خطوط چندین سطح کلیدی را لمس می کند.

همانطور که در بالا نشان داده شده است ، انواع دیگری از کانال ها وجود دارد که نسبتاً محبوب هستند. به عنوان مثال ، روند رگرسیون وجود دارد که دارای سه خط است. این سطح پشتیبانی و مقاومت و یک خط میانی دیگر دارد. نمودار زیر نمودار مشابه را با یک روند رگرسیون نشان می دهد.

انواع دیگر کانال ها کانال های جداگانه و کانال های مسطح هستند.

نحوه تجارت با کانال ها

چندین استراتژی کانال های تجاری در بازار وجود دارد. اولین قدم همان کاری است که ما در بالا انجام داده ایم ، به این ترتیب که کانال ها را شناسایی کرده و ترسیم کرده ایم.

یکی از مؤثرترین استراتژی های تجارت کانال استفاده از سفارشات در انتظار است. یک سفارش در حال تعلیق روشی است که فقط با رسیدن قیمت به سطح مشخصی باز می شود. انواع مختلفی از این سفارشات وجود دارد ، از جمله:

• Buy Stop - در یک توقف خرید ، شما کارگزار را هدایت می کنید تا تجارت خرید را بالاتر از سطح فعلی باز کند. به عنوان مثال ، اگر سهام با 10 دلار معامله می شود ، می توانید با قیمت 12 دلار توقف خرید داشته باشید.
• Sell-Stop-فروش فروش جایی است که شما کارگزار را برای باز کردن تجارت فروش زیر سطح فعلی هدایت می کنید. در مثال بالا ، می توانید فروش فروش را با قیمت 8 دلار تنظیم کنید.
• Buy Limit - این جایی است که شما یک کارگزار را برای شروع تجارت خرید زیر سطح فعلی هدایت می کنید.
• Sell Limit - این جایی است که شما یک کارگزار را هدایت می کنید تا تجارت فروش را بالاتر از سطح فعلی باز کند.

بنابراین ، در یک کانال ، می توانید یک توقف خرید را بالاتر از سطح مقاومت باز کنید و یک فروش را در زیر کانال تنظیم کنید. ایده این است که اگر قیمت بیشتر شود ، تجارت خرید آغاز می شود. به همین ترتیب ، اگر قیمت پایین تر شود ، تجارت فروش آغاز می شود. این معاملات باید همراه با انتفاعی و از بین رفتن باشد.

یک مثال خوب از این در نمودار زیر نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود ، معامله گر یک توقف خرید و توقف فروش دارد. در این حالت ، این فروش فروش است که در حالی که توقف خرید دست نخورده باقی مانده است ، آغاز شده است.

بهترین شاخص ها

انواع دیگری از کانال ها وجود دارد که در بالا به آنها اشاره نکردیم. اینها کانال هایی هستند که با استفاده از شاخص ها شکل می گیرند. خوشبختانه قبلاً به برخی از این کانال ها نگاه کرده ایم. محبوب ترین آنها عبارتند از:

• باندهای بولینگر - کانال هایی با استفاده از میانگین متحرک و انحراف استاندارد ایجاد می شوند. خط وسط معمولاً میانگین متحرک یک دوره خاص است در حالی که خطوط بالا و پایین انحرافات استاندارد هستند.- اینها کانال هایی هستند که در آن خطوط بالا و پایین نشان دهنده بالاترین و پایین ترین سطوح در یک دوره معین است در حالی که خط وسط میانگین این دو است.
• کانال های کلتنر - کانال های کلتنر شبیه باندهای بولینگر هستند. تنها تفاوت این است که آنها از میانگین محدوده واقعی (ATR) به جای انحراف استاندارد استفاده می کنند.
• کانال های فیبوناچی - این کانال هایی هستند که بین دو سطح فیبوناچی مانند بین سطوح اصلاحی 38. 2% و 50% اتفاق می افتند.

خلاصه

کانال ها ابزارهای موثری هستند که توسط بسیاری از معامله گران در بازار استفاده می شود. در این مقاله به این موضوع پرداخته ایم که کانال ها چیست، چگونه آنها را ترسیم کنیم و برخی از استراتژی هایی که باید هنگام استفاده از آنها برای تجارت استفاده کنیم.