آیا روند بازار سهام ادامه خواهد یافت یا برعکس؟این سه الگوی نمودار می توانند روند احتمالی روند بالقوه را نشان دهند: پرچم های گاو نر ، مثلث های صعودی و پنبه ها.
غذای اصلی
بیاموزید که چگونه از الگوهای نمودار برای شناسایی طیف وسیعی از نتایج بازار استفاده کنید ، اما به خاطر داشته باشید ، آنها هرگز نمی توانند نتایج خاص را پیش بینی کنند
پرچم ها و مثلث های صعودی الگوهای نسبتاً متداول هستند ، اما آنها برای شناسایی مهارت می گیرند
قوانین خاصی برای تجارت این الگوها وجود دارد ، اما به یاد داشته باشید ، حتی الگوهای تاریخی سازگار نرخ خرابی متفاوت است
اگر برای اتصال ستاره ها و شناسایی صورتهای فلکی با یک دلخور قوی بزرگ شده اید ، ممکن است برای شناسایی الگوهای بازار به طور طبیعی "سخت" باشید. اگر چنین است ، احتمالاً متوجه شده اید که چگونه بعضی اوقات الگوهای و شکل های خاصی به نظر می رسد. شناسایی الگوهای موجود در بازار می تواند مفید باشد ، زیرا بعضی اوقات می توانند نشان دهند که احتمالاً قیمت و چه زمانی ممکن است حرکت کند.
بسیاری از الگوهای تاجران فنی در بازارها مشاهده می شوند. ما بر روی الگوهای رایج تر ادامه می دهیم - پرچم های بول ، پنبه ها و مثلث های صعودی - و آنچه را که ممکن است در بازارها سیگنال دهند ، کشف خواهیم کرد. ما همچنین به مجموعه های اساسی می پردازیم که آنها را قابل معامله می کند.
احتیاط برای استفاده از الگوهای نمودار
برخی از سرمایه گذاران دوست دارند هنگام تجزیه و تحلیل بازارها از الگوهای نمودار استفاده کنند. به عنوان کونی هیل ، مربی آموزش و پرورش در TD Ameritrade ، اظهار داشت: "اگر می بینیم سهام مختلفی در طول یا بعد از شکل گیری الگوی به روشی خاص رفتار می کنند ، ما فرض داریم که چه چیزی را جستجو کنیم."
هیل افزود: همچنین می تواند به سرمایه گذاران کمک کند "اگر سهام به هدف برخورد کند یا الگوی تجزیه شود ،" ورود بالقوه ، هدف و خروج را شناسایی کند. "اما وی همچنین هشدار داد كه هیچ الگوی قیمت تاكنون تضمین نشده است ، و اخبار الگوی یا سیگنال فنی را برطرف می كنند.
بنابراین ، موارد زیر را در خاطر داشته باشید:
- الگوهای نمودار ممکن است نتایج احتمالی را نشان دهد ، اما آنها نمی توانند نتایج خاص را پیش بینی کنند. به عبارت دیگر ، الگوهای نمودار برگهای چای نیستند.
- الگوهای نمودار همیشه مشخص نیست. بعضی اوقات آنها کمی خم ، نادرست و شناسایی سخت هستند ، این بدان معنی است که آنها می توانند عدم اطمینان را به ترکیب برسانند.
- الگوهای نمودار گاهی اوقات می توانند با نتیجه برعکس نتیجه پیش بینی شده شکست بخورند. بنابراین ، آماده باشید مگر اینکه به تعجب بی ادبانه (و ضرر) توجه نکنید.
نکته جالب در مورد الگوهای نمودار؟آنها می توانند زمینه صعودی یا نزولی را در اختیار شما قرار دهند. شما می توانید از آنها به عنوان تنظیمات تاکتیکی استفاده کنید تا ورودی ها و خروج های بازار خود را تنظیم کنید.
انواع مختلفی از پرچم ها ، پنبها و الگوهای نمودار مثلث صعودی وجود دارد ، اما مهم است که با اصول اولیه این الگوهای شروع کنید تا بتوانید پس از شروع شکل گیری آنها را شناسایی کنید.
قدرت مغز خود را تقویت کنید.
کتابخانه آموزش گسترده ما را کاوش کنید.
پرچم صعودی در برابر روند تکیه می کند
هیل خاطرنشان کرد: "یک الگوی قیمت که به نظر می رسد اغلب ظهور می کند ، یک الگوی پرچم صعودی است."شما می توانید از یک پرچم صعودی به عنوان یک عقب نشینی فکر کنید که در مقابل جهت روند غالب کج می شود. دو چیز یک پرچم گاو را از انواع دیگر بک گراند متمایز می کند:
- پرچم ها شکل یک الگوی مستطیل دارند (شکل 1 را ببینید)
- آنها به طور معمول قبل از اجرای قیمت - یک "پرچم" - که می تواند به طور غیرمعمول شیب دار یا تمدید شود
انتظار سنتی برای پرچم صعودی این است که قیمت بالاتر از شکل گیری پرچم (مقاومت) باشد و به سمت بالا حرکت کند. اما پرچم چقدر کم می تواند پیش برود؟بیشتر اوقات ، پرچم بیش از 50 ٪ از حرکت قبلی خود را باز می گرداند. اگر یک پرچم 2/3 تا 3/4 از این الگوی را دور کند ، آن را باطل و باطل تلقی می کند ، در این مرحله ایده خوبی نیست که براساس انتظارات پرچم ورودی وارد شوید.
- فاصله بین پایین و بالای پرچم را محاسبه کنید
- هنگامی که قیمت بالاتر از کانال مقاومت بالایی پرچم ، امیدوارم در حجم بالا باشد ، می توانید از این امر به عنوان یک نقطه ورود بالقوه برای موقعیت "طولانی" استفاده کنید
- در نظر بگیرید که سفارش توقف چند نقطه زیر پایین ترین نقطه کانال پرچم را در نظر بگیرید
- برای تعیین هدف بالقوه قیمت ، فاصله بین پایین و بالای پرچم را به نقطه شکست اضافه کنید
شکل 1 نمونه ای از تجارت پرچم صعودی را نشان می دهد.
شکل 1: این یک کلاسیک است. این پرچم صعودی همانطور که انتظار می رفت بازی کرد ، که ممکن است همیشه اتفاق نیفتد. در اینجا می بینید که چگونه ، پس از شکستن الگوی پرچم صعودی در حدود 15. 14 دلار ، قیمت ها قبل از عقب نشینی تا 20. 97 دلار افزایش یافت. این فقط کمی بالاتر از هدف قیمت Flag Bull 20. 83 دلار (15. 14 دلار + 5. 69 دلار) است. منبع نمودار: پلت فرم ThinkorSwim® از TD Ameritrade. فقط برای اهداف مصور. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.
Pennants: پرنده ای نادر که می تواند از هر جهت پرواز کند
الگوهای pennant نادر است ، و اگر اتفاقاً یکی را مشاهده کنید ، متوجه خواهید شد که به نظر می رسد مانند یک الگوی مثلث متقارن ، اما یکی از آنها می تواند به بالا ، پایین یا یک طرفه کج شود.
تفاوت زیادی بین یک مثلث پنالتی و متقارن وجود دارد: الگوهای نمودار Pennant کوتاه مدت است و پیش از یک قیمت طولانی (مشابه یک پرچم) است. از طرف دیگر ، مثلث های متقارن اغلب الگوهای طولانی مدت مستقل از الگوهای قبلی هستند (از این رو ، بدون پرچم).
شکل 2 نمونه ای از الگوی pennant را با یک شکست وارونه نشان می دهد.
شکل 2: کدام راه؟قیمت می تواند از یک الگوی پنالتی بالاتر یا پایین تر باشد ، بنابراین سطح پشتیبانی و مقاومت در دو طرف می تواند هنگام قرار دادن معاملات به عنوان سطح توقف از بین برود. منبع نمودار: پلت فرم Thinkorswim از TD Ameritrade. فقط برای اهداف مصور. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.
اگرچه الگوهای pennant ممکن است منجر به شکستن به سمت بالا شود ، اما جهت آنها پس از یک شکست ، هیچ تعصب قابل توجهی نسبت به صعود یا روند نزولی نشان نمی دهد. بنابراین ، توقف های خود را نسبتاً محکم نگه دارید.
- فاصله بین آغاز و پایان نوسان قیمت را محاسبه کنید (کمترین تا بالاترین)
- هنگامی که قیمت بالاتر از کانال مقاومت بالایی Pennant است ، ممکن است استفاده از این را به عنوان نقطه ورود برای موقعیت "طولانی" در نظر بگیرید
- شما می توانید یک سفارش توقف 2-3 ٪ زیر یک نقطه پایین اخیر قرار دهید
- برای تعیین هدف قیمت ، فاصله بین پایین و بالای پرچم را بگیرید و آن را به نقطه شکست اضافه کنید
- فاصله بین آغاز و پایان نوسان قیمت را محاسبه کنید (کمترین تا بالاترین)
- پس از شکستن قیمت زیر کانال پشتیبانی Pennant ، ممکن است استفاده از این را به عنوان نقطه ورود برای موقعیت "کوتاه" در نظر بگیرید
- همچنین می توانید چند امتیاز بالاتر از بالاترین نقطه شکل گیری Pennant را از دست بدهید
- برای تعیین هدف قیمت ، می توانید فاصله بین پایین و بالای پرچم را طی کرده و آن را از نقطه شکست کم کنید
مثلث های صعودی نشانه صعودی می دهند
الگوهای مثلث صعودی به طور سنتی سیگنال های صعودی هستند که می توانند در هر محیط روند - بالا یا پایین - رخ دهند. همانطور که هیل توضیح داد ، "الگوی قیمت ادامه صعودی" است.
مثلث صعودی چگونه به نظر می رسد؟قسمت بالای مثلث مسطح است ، مانند سقف که می تواند به عنوان یک سطح مقاومت عمل کند (شکل 3 را ببینید).
هیل اظهار داشت: "حتی اگر اوج در سطح مقاومت قرار داشته باشد ، پایین تر و بالاتر می رود.""معامله گران ممکن است قبل از خطوط افقی و مورب صلیب مثلث صعودی به دنبال شکستن قیمت صعودی بالاتر از سطح مقاومت باشند. این رایج ترین نقطه ورود است. "
شکل 3: شکسته شدن از مثلث صعودی. یک شکست وارونه از یک مثلث صعودی می تواند نشانگر شروع یک روند باشد ، اگرچه ممکن است در صورتی که قیمت به زیر خط افقی برگردد ، سفارش توقف را در نظر بگیرید. منبع نمودار: پلت فرم Thinkorswim از TD Ameritrade. فقط برای اهداف مصور. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.
بنابراین ، چگونه می توانید یک الگوی مثلث صعودی را تجارت کنید؟
- فاصله بین خط مقاومت افقی را در بالای الگوی و پایین ترین دره خط پشتیبانی در حال افزایش محاسبه کنید
- صبر کنید تا قیمت از بالای خط افقی بالایی - یک نقطه ورود "طولانی" بالقوه شکسته شود
- در نظر بگیرید که سفارش توقف را کمی زیر خط افقی در امتداد بالای مثلث صعودی قرار دهید
- هدف "سودآوری" شما ممکن است در اینجا متفاوت باشد: می توانید فاصله بین بالا و پایین الگوی را به نقطه شکست یا سطح قیمت زیر آن فاصله اضافه کنید تا یک هدف قیمت را تعیین کنید
این همه در مورد الگوی است
پرچم ها ، پنبه ها و مثلث های صعودی ممکن است سرنخی به شما بدهد که ممکن است سهام یا شاخص در آن قرار بگیرد. آنها می توانند نتایج بالقوه را "نشان دهند" اما نمی توانند نتیجه خاصی را "پیش بینی" کنند. در هر صورت ، آنها می توانند به عنوان یک مرجع "تاکتیکی" برای ورودی ها و خروج های احتمالی خدمت کنند.
همچنین ، این الگوهای ممکن است در بازه های زمانی مختلف رخ دهد."الگوهای قیمت می تواند کوتاه مدت یا بلند مدت باشد و می تواند به معامله گران که از بازه های زمانی مختلف استفاده می کنند کمک کند. یک معامله گر همچنین ممکن است الگوهای مختلف قیمت را در یک نمودار مشاهده کند و از آنها به عنوان راهنمایی برای حرکت های کوتاه مدت ، متوسط یا بلند مدت استفاده شود. "آنها را با دقت تجارت کنید و به یاد داشته باشید که عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست.
اگرچه این اصول پایه و اساس تجزیه و تحلیل فنی است ، رویکردهای دیگر ، از جمله تجزیه و تحلیل اساسی ، ممکن است دیدگاههای بسیار متفاوتی را به عهده بگیرند. TD Ameritrade استفاده از تجزیه و تحلیل فنی را به عنوان تنها وسیله تحقیقات سرمایه گذاری توصیه نمی کند. دستور توقف یا توقف ضرر ، اجرای آن را در قیمت فعال سازی یا در نزدیکی آن تضمین نمی کند. پس از فعال شدن ، آنها با سایر سفارشات بازار ورودی رقابت می کنند.
