موفق ترین استراتژی تجارت گزینه شما چیست؟استراتژی های گزینه های مورد علاقه "ریسک تعریف شده" شما چیست؟بیایید نگاهی به برخی از استراتژی های گزینه محبوب که بسیاری از سرمایه گذاران برای محدود کردن ریسک خود و هنگام استفاده از آنها استفاده می کنند ، نگاهی بیندازیم.
موفق ترین استراتژی تجارت گزینه شما چیست؟استراتژی های گزینه های مورد علاقه "ریسک تعریف شده" شما چیست؟بیایید نگاهی به برخی از استراتژی های گزینه محبوب که بسیاری از سرمایه گذاران برای محدود کردن ریسک خود و هنگام استفاده از آنها استفاده می کنند ، نگاهی بیندازیم. قبلاً با این دانش مسلح شده اید؟ببینید که چگونه به راحتی می توانید گزینه های تجارت "پیچیده" مانند اینها را با زیتون شروع کنید. امروز به صورت رایگان بپیوندید!
بررسی اجمالی
- برخی از استراتژی ها با استفاده از گزینه ها به سرمایه گذاران کمک می کند تا ریسک خود را محدود کرده و کنترل بیشتری بر نتیجه در مقابل خرید و نگه داشتن دارایی فراهم کنند.
- ترکیب تماس ها و قرار دادن شانس پیروزی را افزایش می دهد و از دست دادن آن را سخت تر می کند.
- ما به چهار استراتژی از این دست در اینجا نگاه می کنیم: یقه های محافظ ، سنگ فرش های بلند ، خفه کننده ها و کاندوم های آهن.
یقه گزینه ها
این یک استراتژی است که سرمایه گذاران در هنگام داشتن سهام دارایی از آن استفاده می کنند و هنگامی که پیش بینی کوتاه مدت نزولی باشد ، پتانسیل سود صعودی ایجاد می کند اما پیش بینی بلند مدت صعودی است.
برای محافظت ، شما یک گزینه قرار داده شده زیر قیمت سهام فعلی را خریداری می کنید و در عین حال گزینه تماس مربوطه را برای جمع آوری حق بیمه می فروشید. به طور معمول تماس ها و قرار دادن خارج از پول برای ایجاد اعتبار خالص انتخاب می شوند.
اگر قیمت سهام کاهش یابد ، گزینه Put تا زمانی که گزینه منقضی شود ، از زیر قیمت اعتصاب محافظت می کند. اگر قیمت سهام افزایش یابد ، سود بالقوه در اعتصاب تماس تحت پوشش محدود می شود.
نمونه یقه
100 سهام سهام XYZ را در 100. 00 خریداری کنید
1 تماس XYZ 105 را با شماره 1. 80 بفروشید
1 xyz 95 را در 1. 60 خریداری کنید
نوشابه
این استراتژی برای سودآوری از نوسانات استفاده می شود و در جهت خنثی است. برای این استراتژی ، یک معامله گر گزینه های پولی را با انقضا با تاریخ طولانی تر وارد می کند و بیشترین سود را در صورت بالا بودن حرکت قیمت خواهد دید.
برای این استراتژی ، شما هر دو تماس را خریداری می کنید و با همان تاریخ انقضا ، قیمت اعتصاب و دارایی اساسی گزینه هایی را می گیرید. بهترین زمان برای خرید گزینه های تماس/قرار دادن وقتی کم ارزش یا تخفیف می شوند. ریسک در خطوط طولانی محدود است ، زیرا حداکثر ضرر برابر با هزینه هر دو گزینه است.
به طور کلی ، شما نباید گزینه های طولانی را تا زمان انقضا باز نگه دارید ، زیرا با نزدیک شدن به بلوغ ، احتمال خرابی بیشتر است.
مثال بلند قدم
سهام XYZ قیمت فعلی 100. 00
خرید 1 XYZ 105 تماس با 1. 80
1 xyz 95 را در 1. 60 خریداری کنید
خفه کردن طولانی
این استراتژی از نظر نحوه ساخت و استفاده از آن بسیار شبیه به استرادل طولانی است. تفاوت این است که به جای اعتصابات پولی، گزینه های خارج از پول را انتخاب می کنید.
مزیت خفه کردن طولانی مدت این است که هزینه خالص باز کردن تجارت کمتر است. با این حال، موازنه این است که حرکت قیمت زیربنا باید قبل از اینکه سود ببرید، بسیار بیشتر حرکت کند.
مثال بلند بلند
سهام XYZ قیمت فعلی 100. 00
خرید 1 XYZ 100 تماس با 0. 05
1 عدد XYZ 90 با قیمت 0. 05 بخرید
کندور آهنی
اگر استرادل و استراگل برای دارایی‌های با نوسان بالا بهترین است، کندورهای آهنی برای جمع‌آوری سود محدود طراحی شده‌اند، اما با احتمال زیاد برای دارایی‌هایی که نوسانات پایینی دارند. شما همچنین می توانید یک کندور آهنی را به دو قسمت آن جدا کنید، یک اسپرد گاو نر و یک اسپرد صدای خرس. مشابه دو استراتژی قبلی، این یک استراتژی گزینه های خنثی جهت دار است.
مانند یقه آپشن، کندورهای آهنی اعتبار خالصی را در باز کردن معامله ایجاد می کنند. با استفاده از یک تاریخ انقضا، شما یک قرارداد بی‌پول می‌فروشید، یک اعتصاب حتی پایین‌تر می‌خرید، یک تماس بدون پول را می‌فروشید و یک تماس اعتصابی حتی بالاتر می‌خرید.
زمانی که قیمت سهام در انقضا بین اعتصابات کوتاه مدت و فروش است، حداکثر سود را بر روی یک کندور آهنی برابر با حق بیمه دریافتی هنگام انجام معامله دریافت خواهید کرد. در این صورت گزینه ها بی ارزش می شوند.
ریسک در این استراتژی محدود است، زیرا حداکثر ضرر برابر است با تفاوت اعتصاب بین تماس‌های طولانی (یا قرارها) منهای خالص اعتبار دریافتی هنگام ورود به معامله.
نمونه کندور آهنی
سهام XYZ قیمت فعلی 100. 00
فروش 1 عدد XYZ 90 به قیمت 0. 05
1 عدد XYZ 95 با قیمت 0. 01 خریداری کنید
فروش 1 عدد XYZ 100 تماس با 0. 05
خرید 1 XYZ 105 تماس با 0. 01
خط پایین
همانطور که از استراتژی‌های بالا می‌بینید، گزینه‌ها را می‌توان به روش‌های مختلفی برای درآمدزایی در حین مدیریت ریسک استفاده کرد. Olive بهینه سازی استراتژی های گزینه برای سبد سرمایه گذاری شما را آسان تر از همیشه می کند.
- هر نتیجه ای در Olive یا محافظت منفی یا بازده اهرمی با ریسک تعریف شده را ارائه می دهد.
- همه استراتژی های Olive هنگام انجام معامله، اعتبار خالص ایجاد می کنند.
- استراتژی‌های گزینه‌های چندگانه را می‌توان با یک کلیک از طریق حساب کارگزاری آنلاین پیوند شده‌تان اجرا کرد.
کاغذ این گزینه ها را معامله کنید و خودتان مزیت زیتون را در مقایسه با سایر استراتژی های معاملاتی در طول زمان ببینید. امروز به صورت رایگان به ما بپیوندید و همه گزینه های خود را ببینید!
