شاخص قدرت نسبی یکی از شاخص های محبوب ترین استفاده شده توسط معامله گران برای شناسایی و تولید فرصت های تجاری در بازار است. اطلاعات در مورد قدرت حرکات قیمت در نمودار خود را از این رو نام فراهم می کند.
نحوه استفاده از این راهنما
برای دریافت بیشتر از این راهنما, توصیه می شود برای تمرین قرار دادن این استراتژی های معاملاتی شاخص مدیریت کیفیت به عمل. بهترین راه بدون ریسک برای تست این استراتژی ها با یک حساب نمایشی است که به شما امکان دسترسی به پلت فرم معاملاتی ما و $50,000 در صندوق های مجازی را برای شما می دهد. حساب نمایشی رایگان خود را دریافت کنید .
هنگامی که یک استراتژی را پیدا کردید که به طور مداوم نتایج مثبتی را به همراه دارد, زمان ارتقا به یک حساب زنده با بودجه کامل است که می توانید لبه جدید خود را اعمال کنید.
پرشیا چیست?
شاخص قدرت نسبی یک شاخص فنی است که معامله گران می توانند برای بررسی نحوه عملکرد قیمت در یک دوره خاص استفاده کنند. این یک نوسان ساز تکانه است که میزان حرکات قیمت و همچنین سرعت (سرعت) این حرکات را اندازه گیری می کند. بسته به مشخصات معامله گر و تنظیمات معاملاتی وی می تواند ابزاری بسیار مفید باشد.
شاخص قدرت نسبی توسط جی ولز وایلدر در سال 1978 ایجاد شد. در کتاب او مفاهیم جدید در سیستمهای معاملاتی فنی به همراه سایر شاخصهای معاملاتی مانند سهموی سار و میانگین دامنه حقیقی و شاخص میانگین جهتدار ارایه شده است .
وایلدر قبل از تبدیل شدن به یک تحلیلگر فنی به عنوان مهندس مکانیک و توسعه دهنده املاک و مستغلات کار می کرد. او از حدود سال 1972 شروع به معامله سهام کرد اما موفق نشد. چند سال بعد, وایلدر تحقیقات تجاری و تجربه خود را به فرمول های ریاضی و شاخص است که بعدها توسط بسیاری از معامله گران در سراسر جهان به تصویب رسید وارد شده. این کتاب تنها در شش ماه تولید شد و با وجود قدمت دهه 1970 هنوز هم به بسیاری از چارتیست ها و معامله گران اشاره دارد.
فرمول محاسبه
- 100-100 (1 + تومان),
- روپیه = میانگین سود / میانگین ضرر
به منظور ساده سازی فرمول محاسبه نرخ بهره به اجزای اساسی خود شکسته شده است: روپیه افزایش متوسط و از دست دادن متوسط. این فرمول محاسبه بر اساس 14 دوره است که پیش فرض پیشنهاد شده توسط وایلدر در کتاب خود است. ضررها به عنوان مقادیر مثبت بیان می شوند نه مقادیر منفی.
اولین محاسبات برای سود متوسط و میانگین ضرر میانگین های ساده 14 دوره ای است:
- اولین میانگین سود = مجموع سود طی 14 دوره گذشته / 14
- میانگین ضرر اول = مجموع ضررها در 14 دوره گذشته / 14
محاسبات دوم و بعدی بر اساس میانگین های قبلی و ضرر سود فعلی است:
- میانگین افزایش = [(افزایش متوسط قبلی) ایکس 13 + افزایش فعلی] / 14
- میانگین از دست دادن = [(از دست دادن متوسط قبلی) ایکس 13 + از دست دادن فعلی] / 14
با توجه به مقدار قبل به علاوه مقدار فعلی روش صاف که مورد استفاده در محاسبه میانگین متحرک نمایی (میانگین متحرک نمایی) است. این همچنین به این معنی است که مقادیر با افزایش دوره محاسبه دقیق تر می شوند.
تنظیمات
تنظیم استاندارد برای دوره های 14 است که بدان معنی است که واحد ارزیابی 14 شمع گذشته و یا دوره های زمانی است.
این شاخص میانگین سود و میانگین ضرر را مقایسه می کند و تعداد شمع های 14 گذشته را در مقابل نزولی تجزیه و تحلیل می کند و همچنین اندازه شمع هر شمعدان را تجزیه و تحلیل می کند .
به عنوان مثال اگر همه 14 شمع قیمت صعودی بودند قیمت 100 و اگر همه 14 شمع قیمت نزولی بودند قیمت 0 (یا نزدیک به 100 و 0) بود. و یک عدد 50 به این معنی است که 7 شمع گذشته نزولی و 7 شمع صعودی بودند و اندازه متوسط سود و زیان برابر بود. شمع بیشتر صعودی از بی تربیت شده بود, بالاتر از شاخص توده بدنی است.
مثال 1
منطقه برجسته شامل 14 شمع قیمت گذشته است که تجزیه و تحلیل می کند. از کسانی که 14 شمع, 13 صعودی بودند و تنها 1 بی تربیت شده بود که منجر به یک واحد 83.
مثال 2
در اینجا 3 مطالعه موردی دیگر وجود دارد که به ما کمک می کند تا درک کنیم و چگونه شکل می گیرد:
- اولین مورد شامل 12 شمع صعودی و 2 شمع نزولی (عمدتا کوچک) است. این دوره 78 بود که یک حرکت صعودی نسبتا قوی است زیرا گاوها در اینجا کنترل داشتند.
- منطقه دوم نشانه یک دوره بسیار بی تربیت شده بود با 8 شمع بی تربیت شده بود, 5 شمع کوچک صعودی, و 1 دوجی . این دوره 19 بود که نشان دهنده یک مرحله نزولی قوی است زیرا تعداد خرس ها از گاوها بیشتر بود.
- منطقه سوم شامل 6 شمع صعودی و 8 شمع نزولی است که در نتیجه حدود 50 عدد است که قدرت صعودی متوسط را نشان می دهد زیرا تعادل برابر است.
نحوه استفاده از شاخص قدرت نسبی
از روش های مختلفی می توان برای تعیین روند بازار استفاده کرد. محبوب ترین روش اندازه گیری روند بازار ارزیابی بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد اوراق بهادار است.
فروش بیش از حد و خرید بیش از حد
ایده کلی این است که قیمت اشباع فروش یا اشباع خرید گفته می شود که ارزش بسیار بالا و یا بسیار پایین (بالاتر از 70 یا پایین تر از 30) نشان می دهد. اما اجازه دهید روکش چیزی است که ما فقط به دست برای دیدن اگر این درست است:
شمع بالا به این معنی است که شمع های صعودی بیشتری نسبت به شمع های نزولی وجود دارد. و اگرچه قیمت نمی تواند برای همیشه فقط شمع های صعودی را چاپ کند اما می تواند خطرناک باشد که باور کنیم فقط به این دلیل که شرایط اشباع خرید را نشان می دهد که قیمت احتمالا معکوس می شود. هنگامی که ما درک می کنیم چه می کند, ما می توانید ببینید که اشباع خرید و کف فروش و نه سیگنال های که نشان می دهد که قیمت تبدیل خواهد شد. روند صعودی می تواند برای یک دوره با اشباع خرید ریال ادامه, در حالی که روند نزولی می تواند برای یک دوره با اشباع فروش ریال ادامه.
این یک افسانه است و اطلاعات غلط را نشان می دهد وقتی معامله گران برای تعریف بازارهایی که معکوس می شوند به خرید و فروش بیش از حد مراجعه می کنند!
سناریوی زیر دوره ای را نشان می دهد که قیمت حدود 20 روز قبل از بازگشت قیمت به بالای 30 و خروج از منطقه اشباع فروش در حال کاهش بود. و هنوز هیچ تظاهراتی وجود نداشت. یک معامله گر که چنین بازاری را خریداری می کند فقط به این دلیل که شرایط فروش بیش از حد نشان می دهد می تواند ضررهای زیادی را جمع کند. این دستگاه ها در هنگام خرید سیگنال هایی را برای خرید فراهم نمی کنند. این به سادگی به این معنی است که قیمت بسیار ضعیف است همانطور که در بالا یاد گرفتیم.
حمایت و مقاومت
ما به تازگی کشف کرده ایم که شاخص ریزگردها حرکت های پرطرفدار قیمتی را زمانی که در حد افراطی حرکت می کند شناسایی می کند. و با استفاده از این دانش می توان از پشتیبانی و مقاومت و تجارت بریک اوت استفاده کرد . تصویر زیر یک سطح مقاومت قوی را نشان می دهد که با رنگ سیاه مشخص شده است.
سطوح حمایت و مقاومت می تواند به تعیین موقعیت هایی که حرکت منفی یا مثبت شتاب می گیرد کمک کند. در نمودار زیر از طریق پشتیبانی خط روند شکست. این نشان می دهد که خط روند قیمت در معرض خطر است و یک شکست ممکن است به دنبال داشته باشد.
این می تواند یک سیگنال قوی برای گاوها باشد که شرایط معاملاتی ممکن است تغییر کند و احتمال تغییر روند بیشتر است.
هنگامی که این سیستم به سمت خط روند حرکت می کند فرصتی برای جستجوی تنظیمات کوتاه فراهم می کند.
این شاخص می تواند یک ابزار مفید برای اندازه گیری قدرت قیمت باشد زیرا این همان کاری است که شرکت می کند: حرکت و قدرت قیمت را تجزیه و تحلیل می کند.
واگرایی
یکی دیگر از روشهای استفاده از این روش برای شناسایی نقاط عطف یافتن واگرایی است . یک واگرایی شاخص چابک نشان می دهد که چه قیمتی به شما نشان می دهد, معمولا توسط پویایی اساسی قیمت پشتیبانی نمی شود.
واگرایی مثبت / صعودی
برای یک واگرایی مثبت, ما در پایین ترین قیمت و شاخص نگاه. اگر قیمت در حال ساخت پایین بالاتر, و شاخص در حال ساخت پایین پایین, یک سیگنال واگرایی مثبت یا صعودی در نظر گرفته شده است. بهتر است شاهد این اتفاق می افتد زمانی که واحد کنترل کیفیت در خاک اشباع فروش است.
واگرایی مثبت یا صعودی نشان می دهد که سود کوتاه مدت در قیمت اوراق بهادار به دنبال دارد. سیگنال واگرایی مثبت در رابطه با سیگنال کف فروش توسط بسیاری از تکنسین های بازار به قوی تر 'خرید' سیگنال از اشباع فروش سیگنال در انزوا در نظر گرفته شده است.
واگرایی منفی / نزولی
برای یک واگرایی منفی, ما در اوج هر دو قیمت و شاخص نگاه. اگر قیمت در حال افزایش اوج باشد و شاخص در حال کاهش اوج باشد یک سیگنال واگرایی منفی یا نزولی در نظر گرفته می شود. بهتر است شاهد این اتفاق می افتد زمانی که این شرکت در قلمرو اشباع خرید است.
واگرایی منفی یا نزولی نشان دهنده کاهش کوتاه مدت قیمت اوراق بهادار است. سیگنال واگرایی منفی در ارتباط با سیگنال اشباع خرید توسط بسیاری از تکنسین های بازار به عنوان یک سیگنال فروش قوی تر از یک سیگنال اشباع خرید در انزوا در نظر گرفته می شود.
چگونه به تجارت با
هنگامی که شما می بینید و می خواهید به جای یک تجارت, شما می توانید این کار را از طریق مشتقات مانند سی اف دی. مشتقات شما را قادر به تجارت افزایش و همچنین کاهش قیمت. بنابراین, بسته به اینکه فکر می کنید با قیمت دارایی اتفاق می افتد زمانی که یکی از الگوهای دوجی ظاهر می شود, شما می توانید یک موقعیت بلند یا یک موقعیت کوتاه باز کنید.
این مراحل را برای تجارت در هنگام مشاهده واگرایی قیمت و/یا اندکی دنبال کنید:
- تجارت با هر نوع شاخص حرکت نیاز به صبر و توانایی برای تایید صبر کنید. ظاهر یکی از این سیگنال هشدار معامله گران از یک معکوس قیمت, اما سیگنال در برابر روند برای خروج به معاملات به جای نوشته بهتر در نظر گرفته.
- برای شروع معاملات با این شرکت یک حساب باز کنید . انتخاب بین یک حساب زنده به تجارت سی اف دی فورا و یا تمرین برای اولین بار در حساب دمو ما با بودجه مجازی .
- ابزار مالی خود را انتخاب کنید. سیگنال ها را می توان در اکثر بازارهای مالی مشاهده کرد , به ویژه کسانی که بی ثبات تر هستند, مانند فارکس , ارزهای رمزپایه , و سهام .
- پلت فرم معاملاتی ما را بررسی کنید . ما چندین نوع نمودار را پیشنهاد می کنیم که محدود به نمودارهای شمعدان نیستند و همچنین طیف وسیعی از ابزارهای اجرای سفارش را برای تجارت سریع فراهم می کنیم که به نوبه خود به شما در مدیریت ریسک کمک می کند.
استراتژی های زیر برای تجارت با شاخص ریال صرفا راهنمایی هستند و نمی توانند برای سود مورد استفاده قرار گیرند.
استراتژی معاملاتی-رد نوسان
یکی دیگر از تکنیک های معاملاتی رفتار این شرکت را در هنگام ظهور مجدد از قلمرو اشباع خرید یا اشباع فروش بررسی می کند. این سیگنال "رد نوسان" صعودی نامیده می شود و دارای چهار قسمت است:
- ری به قلمرو اشباع فروش می افتد.
- نرخ بهره به بالای 30 درصد میرسد.
- ری شیب دیگری را بدون عبور دوباره به قلمرو اشباع فروش تشکیل می دهد.
- سپس اوج اخیر خود را می شکند.
همانطور که شما می توانید در جدول زیر را ببینید, شاخص شاخص مدیریت کیفیت اشباع شد, شکست تا از طریق 30%, و با تشکیل رد کم است که باعث سیگنال زمانی که منعکس بالاتر. استفاده از این روش شبیه ترسیم خطوط روند در نمودار قیمت است.
مانند واگرایی, یک نسخه نزولی از سیگنال رد نوسان که به نظر می رسد مانند یک تصویر اینه از نسخه صعودی وجود دارد. رد نوسان نزولی نیز دارای چهار بخش است:
- افزایش می یابد به قلمرو اشباع خرید.
- نرخ بهره به پایین تر از 70 درصد می رسد.
- این شرکت بدون عبور از قلمرو اشباع خرید یکی دیگر از ارتفاعات را تشکیل می دهد.
- سپس کمترین سطح خود را می شکند.
نمودار زیر سیگنال رد نوسان نزولی را نشان می دهد. همانطور که با بسیاری از روش های تجاری, این سیگنال خواهد بود قابل اطمینان ترین زمانی که به روند غالب در دراز مدت مطابقت. سیگنال های نزولی در روندهای منفی کمتر احتمال دارد که زنگ خطر کاذب ایجاد کنند.
محدودیت های اتحادیه اروپا
این شاخص حرکت صعودی و نزولی قیمت را مقایسه می کند و نتایج را در یک نوسان ساز نشان می دهد که می تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند بسیاری از شاخص های فنی, سیگنال های خود را قابل اطمینان ترین زمانی که به روند بلند مدت مطابقت دارند.
سیگنال های معکوس واقعی نادر هستند و می توانند از هشدارهای کاذب جدا شوند. مثبت کاذب, مثلا, خواهد بود متقاطع صعودی پس از کاهش ناگهانی در سهام. منفی کاذب وضعیتی است که یک متقاطع نزولی وجود دارد اما سهام ناگهان به سمت بالا شتاب گرفت.
از شاخص نمایش حرکت, می تواند باقی بماند اشباع خرید و یا کف فروش برای یک مدت طولانی زمانی که یک دارایی حرکت قابل توجهی در هر دو جهت. بنابراین شاخص ریزشی در بازار نوسانی که قیمت دارایی متناوب بین حرکت های صعودی و نزولی است بسیار مفید است.
نتیجه گیری: بدانید چه قیمت انجام می شود
این یک ابزار عالی است و اگر چه شما به راحتی می تواند حدس می زنم ارزش واحد مدیریت کیفیت با نگاه به گذشته 14 شمع, رسم این شاخص در نمودار خود را می توانید ثبات و راهنمایی برای تجارت خود را اضافه کنید . اگر بتوانید قدرت قیمت را کمی کنید و به اعداد قابل تفسیر ترجمه کنید می توانید بدون حدس و گمان و تفسیرهای ذهنی تصمیمات تجاری بگیرید.
چه از این سیستم برای شناسایی قدرت استفاده کنید, به دنبال نقاط عطف باشید, یا به عنوان یک معامله گر بریک اوت, این سلاح جهانی شماست.
جمع بندی شاخص اندیکاتور
- نشانگر نوسان ساز/حرکت است
- این می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای کمک به تعیین شرایط خرید و فروش بیش از حد
- واریانس در اوج قیمت نسبت به اوج در شاخص در نظر گرفته شده است یک سیگنال واگرایی منفی
- واریانس در پایین ترین قیمت نسبت به پایین ترین شاخص در نظر گرفته شده است یک سیگنال واگرایی مثبت
- این شاخص در طبیعت محدوده و بهترین به محیط قیمت محدوده اعمال می شود
- در محیط های پرطرفدار سیگنال هایی که با روند همسو هستند قابل اطمینان تر در نظر گرفته می شوند
- در روند, محیط سیگنال در برابر روند برای خروجی به معاملات به جای نوشته بهتر در نظر گرفته
ابزار و منابع معاملاتی رایگان
به یاد داشته باشید, شما باید برخی از تجربه تجارت و دانش قبل از اینکه شما تصمیم به تجارت با شاخص های فنی. شما باید در نظر بگیرید با استفاده از منابع تحصیلی ما پیشنهاد مانند کپکس اکادمی و یا یک حساب تجاری نسخه ی نمایشی . کاپکس اکادمی دوره های زیادی برای انتخاب شما دارد و همه با یک مفهوم یا فرایند مالی متفاوت – مانند اصول تجزیه و تحلیل – مقابله می کنند تا به شما در تبدیل شدن به یک معامله گر بهتر کمک کنند.
حساب نمایشی ما مکانی عالی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد معاملات اهرمی است و شما می توانید درک صمیمی از نحوه عملکرد سی اف دی ها – و همچنین نحوه تجارت با اهرم – را قبل از به خطر انداختن سرمایه واقعی کسب کنید. به همین دلیل یک حساب نمایشی با ما یک ابزار عالی برای سرمایه گذاران است که به دنبال انتقال به معاملات اهرمی هستند.
تفاوت بین واگرایی همگرایی میانگین متحرک و میانگین متحرک چیست (مک دی)?
واگرایی همگرایی میانگین متحرک و میانگین متحرک هر دو اندازهگیری هستند که به دنبال کمک به معامله گران در درک فعالیت تجاری اخیر یک اوراق بهادار هستند اما این هدف را به روشهای مختلف انجام میدهند. در اصل مک دی با هموار کردن حرکات اخیر قیمت امنیت و مقایسه خط روند میان مدت با خط روند دیگری که تغییرات قیمت اخیر خود را نشان می دهد کار می کند. معامله گران می توانند تصمیمات خرید و فروش خود را بر اساس این که خط روند کوتاه مدت از خط روند میان مدت بالاتر یا پایین تر می رود پایه گذاری کنند.
چه تفاوتی بین نوسان ساز و تصادفی است?
تصادفی و تصادفی هر دو اسیلاتورهای تحلیل تکنیکال هستند. در حالی که در طبیعت مشابه, فرمول ریاضی مورد استفاده برای ایجاد هر یک از شاخص متفاوت. جایی که میانگین سود در مقابل میانگین ضرر در دوره ایکس محاسبه می شود, تصادفی قیمت بسته شدن را نسبت به دوره ایکس بالاترین بالا و پایین ترین پایین محاسبه می کند.
سیگنال های اشباع خرید و اشباع فروش به ترتیب در سطوح 70 و 30 در نظر گرفته می شوند و سیگنال های اشباع خرید و اشباع فروش به ترتیب در سطوح 80 و 20 برای تصادفی در نظر گرفته می شوند.
سیگنال های تولید شده توسط هر دو شاخص مشابه هستند اگرچه دقیقا یکسان نیستند. برخی از معامله گران می خواهم برای اضافه کردن هر دو شاخص به تجزیه و تحلیل خود و منتظر سیگنال به چین برای تایید اضافی قبل از تصمیم گیری های تجاری خود را. معامله گران دیگر ممکن است ترجیح می دهند به استفاده از یک شاخص و یا دیگر برای جلوگیری از تقلید در تجزیه و تحلیل خود.
چه تفاوتی بین شاخص های شاخص مرکزی و شاخص مدیران خرید است?
شاخص مقاومت نسبی و شاخص کانال کالا دو نوسانگر فنی محبوب هستند که به عنوان روشهای مختلف رفتار قیمت گذاری شدید عمل می کنند. این شاخص سرعت تغییرات قیمت را برای مشاهده شرایط اشباع خرید و اشباع فروش ردیابی می کند در حالی که شاخص مدیران مالی بر انحراف طبیعی از میانگین متحرک قیمت دارایی به نقطه واگرایی از چرخه های روند عادی تمرکز می کند.
