تجزیه و تحلیل فنی در مقابل بنیادی یک بحث طولانی مدت در بین سرمایه گذاران بوده است ، اما برای تجارت روزانه یا تجزیه و تحلیل فنی تجارت کوتاه مدت راهی برای پیشبرد است. تجزیه و تحلیل فنی مطالعه نمودارهای قیمت و اساساً هرگونه اطلاعاتی است که می تواند از آنها تهیه شود ، مانند تجزیه و تحلیل حجم ، چرخه ها ، روند و آمار. از تجزیه و تحلیل فنی برای پیش بینی حرکات قیمت و همچنین ارائه روش های ورود و خروج از معاملات استفاده می شود. اگر تازه وارد تجارت هستید ، در اینجا برخی از مزایای تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد.
تمام اطلاعات فعلی را ارائه می دهد
قیمت فعلی تمام اطلاعات شناخته شده در مورد دارایی را منعکس می کند. در حالی که ممکن است شایعات دائماً در حال چرخش باشد که قیمت ممکن است کاهش یابد یا افزایش یابد ، در نهایت قیمت فعلی نقطه تعادل برای همه اطلاعات است. در حالی که سرمایه گذاران و بازرگانان از یک طرف به طرف دیگر - کارگران یا فروشندگان تغییر می کنند - دارایی های دارایی منعکس کننده درک فعلی از ارزش هستند.
اگر این درست باشد ، تنها اطلاعاتی که ما به آن نیاز داریم نمودار قیمت است زیرا تمام اطلاعات و برداشت از ارزش در غرق قیمت در آن نمودار ثبت می شود. نیازی نیست که خود را نگران کنید که چرا قیمت در حال کاهش یا افزایش است ، این واقعیت که به شما می گوید علاقه بیشتری نسبت به خرید علاقه یا خرید بیشتر از فروش علاقه به فروش دارد.
این امر تجارت را بسیار ساده تر می کند زیرا با تجزیه و تحلیل فنی ما روی نمودار قیمت متمرکز شده ایم. بدون استفاده از صورتهای مالی یا خواندن آخرین اخبار مالی ... همه به هر حال در قیمت منعکس شده است.
قیمت ها در روند حرکت می کنند
اگر قیمت ها فقط به طور وحشیانه و تصادفی غرق شوند ، درآمدزایی بسیار سخت خواهد بود. در حالی که غرق های وحشی اتفاق می افتد ، قیمت های کلی به طور معمول در روند حرکت می کنند. یک تعصب جهت دار با قیمت وجود دارد که یک مزیت را برای معامله گران فراهم می کند. بخش عمده ای از تجزیه و تحلیل فنی در مورد تعیین زمان وجود یک روند ، هنگامی که آن را (به نام یک بازار جانبی ، دامنه یا تصحیح) نامیده نمی شود و چه زمانی یک روند معکوس می شود ، تعیین می شود.
بیشترین روش های معاملاتی سودآور که توسط معامله گران استفاده می شود ، استراتژی های زیر است. این بدان معناست که شما روند را جدا می کنید ، و سپس فرصت هایی را برای ورود به همان جهت به عنوان روند پیدا می کنید ، بنابراین از حرکت قیمت با تعصب جهت استفاده می کنید.
روندها در "درجه" های مختلف رخ می دهد. به عنوان مثال ممکن است شما در نمودار روزانه یا هفتگی یک صعود طولانی مدت داشته باشید ، اما در بازه های زمانی کوتاه تر یا در سمت چپ نمودار ممکن است یک روند نزولی داشته باشید. شکل 1 نمونه ای از این را نشان می دهد.
شکل 1. روند S& P 500
روندها جایی است که معامله گران پول کسب می کنند ، چه کوتاه مدت و چه طولانی مدت. بنابراین ، تجزیه و تحلیل فنی ابزاری را برای انجام این کار در اختیار شما قرار می دهد.
تاریخ تکرار می شود
تجزیه و تحلیل فنی عمدتاً مبتنی بر کشف الگوهای مشترک ، پیدا کردن دوباره آن الگوهای و استفاده از آنها برای تجارت است. این بدان معنا نیست که تاریخ دقیقاً تکرار می شود. به عنوان مثال ، یک الگوی نمودار مشترک به نام مثلث وجود دارد. ساختار کلی همیشه مشابه است ، اما هر بار که احتمالاً از مثلث آخر بزرگتر یا کوچک تر خواهد بود و ممکن است در جهت دیگری از پیش بینی قبلی شکسته شود. بنابراین ، تاریخ به صورت کلی تکرار می شود ، لزوماً یک ماکت دقیق از الگوهای قبلی تولید نمی شود.
تحلیلگر فنی با درک اینکه روانشناسی انسانی تغییر زیادی نمی کند ، می فهمد که ما به طور مداوم شاهد افزایش و سقوط قیمت دارایی خواهیم بود زیرا معامله گران و سرمایه گذاران احساسات ترس و حرص و آز را بازی می کنند. احساسات و همچنین سایرین ، الگوهای مربوط به قیمت دارایی را در تمام بازه های زمانی ایجاد می کنند. این تکنسین قادر است این الگوهای را بشناسد و سپس با استفاده از تاریخ به عنوان راهنما و قیمت فعلی به عنوان یک کاتالیزور ، آنها را تجارت کند.
مهمترین مزیت تجزیه و تحلیل فنی این است که راه هایی را برای "زمان" معاملات خود در اختیار شما قرار می دهد. با یک رویکرد اساسی ، تحقیقات شما ممکن است خبرهای جالبی را در مورد سهام یک شرکت ایجاد کند که فکر می کنید ممکن است باعث افزایش آن در آینده شود ، اما چه زمانی؟با تجزیه و تحلیل فنی می توانید صبر کنید و از پول خود برای فرصت های دیگر استفاده کنید تا زمانی که قیمت به شما بگوید سهام آماده حرکت بالاتر است.
شکل 2 نشان می دهد که چگونه تجزیه و تحلیل فنی ساده نشان می دهد که این جفت در حال ریزش است. این زوج افت کردند و تجزیه و تحلیل فنی زمان بسیار خوبی را برای تجارت عالی فراهم کرد.
شکل 2. سیگنال زمان بندی USD/JPY
هر بازه زمانی یا بازار
هنگامی که تجزیه و تحلیل فنی را یاد گرفتید ، و این یک زمینه بزرگ است ، می توانید بسیاری از مفاهیم را در چندین بازار مانند سهام ، فارکس ، معاملات آتی ، گزینه های باینری ، CFD و حتی قیمت مسکن و هنر اعمال کنید. تمام معاملات بازار مبتنی بر الگوهای رفتار انسان است ، الگوهای که در آن زمان در نمودارهای قیمت در بازارها ظاهر می شوند. این بدان معنی است که شما نیازی به یادگیری نحوه تجزیه و تحلیل هر بازار به طور خاص ندارید. در حالی که ممکن است تفاوتهای اندکی بین تجزیه و تحلیل سهام و بازار فارکس بسیار بالا وجود داشته باشد ، بیشتر دانش تجزیه و تحلیل فنی در همه بازارها به شما کمک می کند.
علاوه بر این ، از تجزیه و تحلیل فنی می توان در هر بازه زمانی استفاده کرد ، چه نمودارهای روزانه یا هفتگی را تجارت کنید ، یا 60 گزینه باینری را تجارت کنید. بازارهای مالی "fractal" در نظر گرفته می شوند ، که اساساً به معنای الگویی است که در کوچکترین مقیاس ظاهر می شوند نیز در بزرگترین و برعکس ظاهر می شوند. این یک بار دیگر بدان معنی است که بیشتر دانش تجزیه و تحلیل فنی انباشته شما می تواند به راحتی در یک نمودار 1 دقیقه ای که ممکن است به یک نمودار روزانه اعمال شود.
تجزیه و تحلیل فنی ابزار ارجح برای معامله گران کوتاه مدت است. این روش ها را برای زمان معاملات شما فراهم می کند ، بنابراین شما وقت خود را هدر نمی دهید ، و در صورت تمایل می توانید روش ها را در چندین بازار یا بازه های زمانی پیاده سازی کنید. تجزیه و تحلیل فنی بر اساس قیمت منعکس کننده تمام اطلاعات فعلی در مورد دارایی است و قیمت فعلی درک فعلی از ارزش است. همچنین ، از تجزیه و تحلیل فنی برای جداسازی دوره های روند و غیرقانونی استفاده می شود. سرانجام ، از تجزیه و تحلیل فنی برای مشاهده الگوهای و سپس تجارت آنها استفاده می شود ، زیرا تاریخ اغلب خود را در ساختار کلی تکرار می کند.
