نمودار کندل استیک چیست: راهنمای مبتدی

نمودار کندل استیک نمایشی گرافیکی از عملکرد قیمت در طول زمان است. اغلب توسط معامله گران برای شناسایی فرصت های خرید و فروش بالقوه استفاده می شود. در این پست، نمودار کندل استیک چیست و چگونه می‌توانید از آن برای تصمیم‌گیری معاملات بهتر استفاده کنید، بررسی می‌کنیم.

فهرست مطالب

تاریخچه شمعدان؟

• تجارت برنج در سال 1654 در ژاپن تأسیس شد.
• Munehisa Homma در اوایل دهه 1700 متولد شد. او یک تاجر برنج است.
• هوما مفهوم اساسی تقاضا و عرضه را درک می کند، اما راه پیش بینی قیمت آتی برنج را نیز شناسایی کرده است.
• Homma می خواست احساسات بازار را ردیابی کند و این کار اساس تجزیه و تحلیل کندل استیک شد.
• یک مرد ژاپنی به نام Munehisa Homma از Candlesticks برای تخمین قیمت برنج استفاده کرد.
• از آن زمان به بعد Candlesticks سال به سال محبوبیت پیدا کرده است زیرا راهی آسان برای تجزیه و تحلیل بازار است.

نمودار کندل استیک در معاملات چیست؟

کندل استیک ها یک تکنیک ژاپنی هستند که او با استفاده از باز، زیاد، پایین و بسته شدن قیمت بازه زمانی انتخابی شکل گرفته است.

اگر قیمت بسته شدن بازار بالاتر از قیمت باز باشد، می توانیم بگوییم که بازار صعودی است. کندل‌های صعودی بیشتر به صورت شمع سبز نمایش داده می‌شوند، اما رنگ آن مهم نیست، می‌توانید از هر رنگی استفاده کنید.

اگر قیمت بسته شدن بازار کمتر از قیمت باز باشد، می توانیم بگوییم که بازار نزولی است. کندل‌های نزولی بیشتر به ما شمع قرمز نشان داده می‌شوند، اما رنگ آن مهم نیست، می‌توانید از هر رنگی استفاده کنید.

در نمودار کندل استیک مجموعه داده ای دارید که شامل موارد زیر است:

• قیمت افتتاحیه
• قیمت بسته شدن
• بالاترین قیمت
• پایین ترین قیمت
• بازه زمانی انتخاب شده
• بدن
• فیتیله یا دم

قیمت افتتاحیه: - قیمت افتتاحیه قیمتی است که بازار با آن باز می شود.

قیمت پایانی: - قیمت بسته شدن قیمتی است که بازار در آن بسته می شود.

بالاترین قیمت: - بالاترین قیمت قیمتی است که در یک دوره زمانی معین به بالاترین قیمت رسیده است.

کمترین قیمت: - بالاترین قیمت، قیمتی است که در یک دوره زمانی معین به کمترین قیمت رسیده است.

بازه زمانی: - بازه زمانی می توانیم ماهانه، هفتگی، روزانه، 4 ساعت، 1 ساعت، 15 دقیقه یا هر دوره ای که شما ترجیح می دهید.

فتیله: - نازک بلند زیر و بالای بدن نشان دهنده پایین/بالا است و سایه نامیده می شود. در نمودار کندل استیک، بالا با بالای فیتیله بالایی که هست و پایین با پایین فیتیله پایین مشخص می شود.

بدن: - بدن قسمت پر شده شمع است. بر اساس احساسات معامله گر می تواند سبز یا قرمز باشد.

چندین نمودار وجود دارد که عملکرد قیمت را شامل نمودار نوار و نمودار خط است ، اما من شخصاً نمودار شمعدان را ترجیح می دهم زیرا هر شمعدان تصویری آسان از عملکرد قیمت را ارائه می دهد.

به طوری که یک معامله گر می تواند به راحتی رابطه بین قیمت افتتاح ، قیمت بسته شدن و همچنین بالا و پایین بازار را با هم مقایسه کند. این رابطه اطلاعات کاملی از سهام را برای یک معامله گر ارائه می دهد.

درک اساسی از نمودارهای شمعدانی

* نمودارهای شمعدان یکی از کارآمدترین روشهای تجزیه و تحلیل تغییرات در قیمت هر امنیت است.* دلیل محبوبیت نمودارهای شمعدانی این است که آنها جذاب تر از نمودارهای بار و خط هستند.* نمودارهای شمعدانی به ما می گویند که فشار فروش بیشتر یا فشار خرید در یک دوره خاص وجود داشته است.* هر شمع یک دوره خاص را نشان می دهد.* هر شمعدان دارای دو قسمت بدن واقعی و فتیله است که به عنوان سایه یا دم نیز شناخته می شود.

چرا شمعدان مهم است؟

* شمعدان برای تجزیه و تحلیل تجارت شما بسیار مهم است زیرا این یک نمایش بصری از آنچه در بازار اتفاق می افتد است.* در شمعدان ها می توانید به راحتی قیمت های باز ، بالا ، پایین و نزدیک قیمت را مشخص کنید ، که در مورد حرکت قیمت ایده ای به ما می دهد.* شمعدان اطلاعات ارزشمندتری نسبت به نمودارهای نوار ارائه می دهد.* بیشتر معامله گران حرفه ای ، بانک ها و صندوق های تامینی از شمعدان برای تجزیه و تحلیل بازار استفاده می کنند.

روانشناسی پشت شمعدان

در بورس سهام ، سه دسته از معامله گران و سرمایه گذاران وجود دارد. خریداران ، فروشندگان و معامله گران بدون تصمیم.

بازار بر اساس احساسات انسانی حرکت می کند. هر معامله گر می خواهد درآمد کسب کند اما متأسفانه تعداد بسیار کمی از معامله گران در بازار سودآور هستند.

بنابراین بیایید روانشناسی را در پشت نمودار شمعدان یاد بگیریم.

خریداران

خریداران به دنبال معاملات هستند و می خواهند برای ورود به تجارت کمترین هزینه را خرج کنند. این طبیعت انسانی استاگر شخصی در حال خرید یک محصول باشد ، می خواهد تا حد ممکن پول خود را هزینه کند. به همین ترتیب ، در بورس سهام ، خریداران می خواهند سهام را با ارزانترین قیمت ممکن خریداری کنند.

خریداران در حال خرید هستند زیرا انتظار دارند قیمت ها بالا بروند. اگر خریداران بازار را تحت فشار قرار دهند ، من دوست دارم آن را به عنوان "خریداران کنترل کنند" بیان کنم. معنی این است که خریداران مایل به پرداخت قیمت بالاتر و بالاتر برای سهام خاص هستند.

فروشندگان

فروشندگان می خواهند سهام خود را تا حد ممکن بفروشند. فرض کنید شما یک مغازه دار هستید ، بنابراین همیشه می خواستید محصول خود را تا حد امکان با قیمت بالاتر به مشتری بفروشید.

فروشندگان در حال فروش هستند زیرا انتظار دارند قیمت ها پایین بیاید. اگر فروشندگان بازار را پایین بیاورند مانند آن را "فروشندگان کنترل می کنند". معنی این است که فروشندگان مایل به پذیرش قیمت های پایین تر و پایین تر برای فروش سهام ما هستند.

معامله گر

بازرگانان بدون تصمیم در حال افزایش قیمت سهام بالاتر یا پایین تر هستند. از آنجا که این معامله گران قادر به تصمیم گیری در مورد کدام جهت بازار نیستند. به همین دلیل بازار در یک روند جانبی حرکت می کند.

بازرگانان بی طرف با ایجاد احساس فوریت در بین خریداران ، افزایش قیمت را تسریع می کنند. که سپس سریع خرید می کنند و باعث می شوند قیمت ها بالاتر بروند.

از طرف دیگر ، معامله گران نامشخص با ایجاد احساس فوریت در بین فروشندگان ، قیمت ها را سریعتر کاهش می دهند. آنها عجله می کنند و قیمت ها را پایین می آورند.

انواع شمع

برای تجارت در بورس سهام ، سه شمع وجود دارد که می توانید در مورد نمودار شمعدان بدانید.

شمع صعودی:- شمع هایی با بدنهای بزرگ به سمت قسمت فوقانی ، همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید. این یک شمع صعودی است. خریداران کنترل قیمت را کنترل می کنند و همچنان به قیمت بالا و بالاتر فشار می آورند. این شمع ها نه تنها قیمت را به شما می گویند ، بلکه به شما می گویند که گاوها برنده و قدرتمند هستند.

شمع نزولی:- شمع هایی با بدنهای بزرگ به سمت قسمت زیر همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید. آنها شمع های نزولی هستند. این بدان معناست که فروشندگان کنترل قیمت را کنترل می کنند و همچنان قیمت پایین و پایین را تحت فشار قرار می دهند. در این سناریو ، خرید یک موقعیت "طولانی" ایده خوبی نخواهد بود.

شمع بی احتیاطی:- در سناریوی بی احتیاطی ، گاوها سعی می کنند قیمت را بالا ببرند اما آنها نتوانستند بالایی را حفظ کنند. خرس ها سعی کردند قیمت را پایین بیاورند ، اما آنها نتوانستند پایین نگه دارند.

در این شمع ها ، قدرت خریداران و فروشندگان تقریباً برابر است. به طوری که هیچ کس کنترل قیمت را ندارد. معمولاً ، روند قیمت می تواند بلافاصله پس از شمع های بی احتیاطی تغییر کند. بنابراین هر وقت شمع های بی احتیاطی را می بینید پس از یک صعود شدید یا پایین آمدن ، مراقب باشید که ممکن است روند تغییر کند.

الگوی شمع

الگوی شمعدان منطق پشت شمع ها است ، برخی از الگوی شمعدان فقط یک شمع را ایجاد می کند و برخی از الگوی شمعدان ترکیبی از دو یا چند شمع را ایجاد می کند.

بیشتر معامله گران عاشق شناسایی الگوهای نمودار پیچیده و تصمیم گیری در مورد تجارت بر اساس این الگوهای نمودار هستند. الگوهای نمودار زیادی در شمعدان مانند چرخش بالا ، چکش ، ستاره صبح ، ستاره عصر ، داجی و غیره وجود دارد

• الگوی شمعدان Doji چیست: یک راهنمای کامل
• الگوی شمعدانی درگیر - یک راهنمای کامل

نگران نباشید که ما در مقاله های بعدی در مورد هر یک از آنها بحث خواهیم کرد ، بنابراین با ما در تماس باشید و اگر سؤالی در رابطه با "نمودار شمعدانی چیست" دارید. می توانید در زیر این پست نظر دهید. متشکرم….