شاخص تصادفی به عنوان نوسان ساز طبقه بندی می شود ، اصطلاحی که در تجزیه و تحلیل فنی برای توصیف ابزاری که باعث ایجاد باند در اطراف برخی از سطح متوسط می شود ، استفاده می شود. ایده این است که عملکرد قیمت تمایل به محدود شدن باندها و بازگشت به ميانگين با گذشت زمان خواهد داشت. این نشانگر سیگنال های خرید و فروش را برای ورود یا خروج موقعیت های بر اساس حرکت فراهم می کند.
نحوه استفاده از این راهنما
برای به دست آوردن بیشترین استفاده از این راهنما ، توصیه می شود این استراتژی های معاملاتی را به عمل بیاورید. بهترین روش بدون ریسک برای آزمایش این استراتژی ها با یک حساب نمایشی است که به شما امکان دسترسی به بستر معاملاتی ما و 10،000 دلار صندوق های مجازی را می دهد تا بتوانید با آن تمرین کنید. حساب نسخه ی نمایشی رایگان خود را دریافت کنید.
هنگامی که شما یک استراتژی پیدا کردید که به طور مداوم نتایج مثبتی را ارائه می دهد ، زمان آن رسیده است که به یک حساب زندگی کاملاً تأمین شده ارتقا دهید که در آن می توانید Edge Newfound خود را اعمال کنید.
نوسان ساز تصادفی چیست؟
نشانگر تصادفی اطلاعاتی در مورد حرکت و قدرت روند به ما نشان می دهد. نوسان ساز حرکات قیمت را تجزیه و تحلیل می کند و به ما می گوید که قیمت چقدر سریع و چقدر قوی حرکت می کند.
این نقل قول از جورج لین ، مخترع نشانگر تصادفی است:
"Stochastics حرکت قیمت را اندازه گیری می کند. اگر یک موشک را که در هوا بالا می رود تجسم کنید - قبل از اینکه بتواند خاموش شود ، باید کند شود. حرکت همیشه قبل از قیمت جهت را تغییر می دهد. "- جورج لین ، توسعه دهنده شاخص تصادفی.
فرض اصلی نشانگر معاملات فنی این است که حرکت قبل از قیمت است ، بنابراین نوسان ساز تصادفی ، که یک شاخص حرکت است ، می تواند درست قبل از وقوع حرکت واقعی را نشان دهد.
شاخص تصادفی می تواند توسط معامله گران باتجربه و آنهایی که آنالیز فنی یادگیری دارند استفاده شود. با کمک سایر ابزارهای تحلیل فنی مانند میانگین حرکت ، خطوط روند و سطح پشتیبانی و مقاومت ، نوسان ساز تصادفی می تواند به بهبود دقت معاملات و شناسایی نقاط ارزشمند ورود و خروج کمک کند.
نحوه محاسبه نوسان ساز تصادفی
نشانگر تصادفی یک شاخص دو خط است که می تواند برای هر نمودار اعمال شود. این شاخص بین 0 تا 100 نوسان دارد. نشان می دهد که چگونه قیمت فعلی با بالاترین و کمترین سطح قیمت در طی یک دوره گذشته از پیش تعیین شده مقایسه می شود. دوره قبلی معمولاً شامل 14 دوره فردی است. به عنوان مثال ، در یک نمودار هفتگی ، این 14 هفته خواهد بود. در یک نمودار ساعتی ، این 14 ساعت خواهد بود.
هنگامی که نشانگر تصادفی اعمال می شود، یک خط سیگنال در زیر نمودار ظاهر می شود. این خط %K است. همچنین خط دیگری در نمودار وجود خواهد داشت که میانگین متحرک سه دوره ای %K است. این به عنوان %D نامیده می شود.
برای محاسبه خط سیگنال، یک معامله گر باید کمترین قیمت را در طول دوره از آخرین قیمت بسته شدن کم کند. سپس آن را بر بالاترین قیمت در طول دوره منهای کمترین قیمت تقسیم می کنند. فرمول اسیلاتور تصادفی به شرح زیر است:
محاسبه %K:
%K = [(C – L14) / H1 4-L14)] x 100
- C = آخرین قیمت بسته شدن
- L14 = کمترین مقدار در طول دوره
- H14 = بالاترین حد در طول دوره
محاسبه برای %D:
%D = میانگین متحرک ساده %K
اکنون، بیایید به نمونه ای از قیمت سهام تسلا نگاه کنیم. از نمودار زیر می بینیم که پایین ترین قیمت 14 دوره 754, 31 دلار بوده است در حالی که بالاترین آن 1117, 67 دلار بوده است. سهام TSLA بسیار نزدیک به اوج دوره، در 1087, 50 دلار بسته شد. بنابراین، خط نوسان ساز تصادفی به صورت زیر محاسبه می شود: [(1087, 50 - 754, 31)/(1117, 67 - 754, 31) x 100] = 91. 69%
این رقم نشان می دهد که قیمت بسته شدن بسیار نزدیک به بالای محدوده معاملاتی 14 دوره دارایی بوده است - ما در یک لحظه به معنای این خواهیم بود.
چگونه می توان از یک نوسان ساز تصادفی در معاملات استفاده کرد؟
وقتی سیگنال های تصادفی را می بینید و می خواهید معامله ای انجام دهید، می توانید این کار را از طریق مشتقاتی مانند CFD انجام دهید. مشتقات به شما این امکان را می‌دهند که با افزایش و کاهش قیمت‌ها معامله کنید. بنابراین، بسته به اینکه فکر می‌کنید با ظاهر شدن یکی از الگوهای Doji با قیمت دارایی چه اتفاقی می‌افتد، می‌توانید یک موقعیت خرید یا یک موقعیت کوتاه باز کنید.
وقتی سیگنال های تصادفی را می بینید این مراحل را برای معامله دنبال کنید:
- معامله هر نوع اندیکاتور فنی مستلزم صبر و صبر و انتظار برای تایید است. ظهور یکی از این سیگنال‌های تصادفی به معامله‌گران از تغییر قیمت هشدار می‌دهد، اما تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد، بیشتر معامله‌گران الگو را به حال خود رها می‌کنند.
- برای شروع معامله با اسیلاتورهای تصادفی، یک حساب باز کنید. برای معامله مستقیم CFDها از بین یک حساب زنده انتخاب کنید یا ابتدا در حساب آزمایشی ما با وجوه مجازی تمرین کنید.
- ابزار مالی خود را انتخاب کنیدسیگنال های تصادفی را می توان در اکثر بازارهای مالی مشاهده کرد، به ویژه آنهایی که نوسانات بیشتری دارند، مانند فارکس، ارزهای دیجیتال و سهام.
- پلت فرم تجارت آنلاین ما را کاوش کنید. ما طیف گسترده ای از شاخص های فنی را ارائه می دهیم که محدود به تصادفی نیست ، و همچنین طیف وسیعی از ابزارهای اجرای سفارش را برای تجارت سریع ارائه می دهیم ، که به نوبه خود به شما کمک می کند تا ریسک را مدیریت کنید.
استراتژی های زیر برای تجارت سیگنال های تصادفی صرفاً راهنمایی است و برای سود قابل اعتماد نیست.
استراتژی بیش از حد تصادفی/بیش از حد
در یک استراتژی اساسی بیش از حد/بیش از حد ، معامله گران می توانند از شاخص تصادفی برای شناسایی خروج تجارت و نقاط ورود استفاده کنند.
به طور کلی ، معامله گران به دنبال این هستند که وقتی یک ابزار از بین برود ، تجارت خرید را انجام دهند. یک سیگنال خرید غالباً هنگامی که نشانگر تصادفی زیر 20 سال داشته باشد و سپس بالاتر از 20 افزایش می یابد ، داده می شود. در مقابل ، معامله گران به نظر می رسد وقتی یک ابزار بیش از حد است ، تجارت فروش را انجام دهند. سیگنال فروش اغلب هنگامی داده می شود که نشانگر تصادفی بالاتر از 80 باشد و سپس زیر 80 سقوط کند.
با این حال ، برچسب های بیش از حد و بیش از حد می توانند گمراه کننده باشند. یک ابزار لزوماً فقط به این دلیل که بیش از حد قابل استفاده است ، قیمت نمی یابد. به همین ترتیب ، یک ساز به طور خودکار قیمت را افزایش نمی دهد فقط به این دلیل که بیش از حد است. Overbought و Oversold به سادگی به این معنی است که قیمت در نزدیکی بالا یا پایین دامنه معامله می شود. این شرایط می تواند مدتی دوام بیاورد همانطور که نمودار فوق نشان داده شده است.
استراتژی واگرایی تصادفی
یکی دیگر از استراتژی های تجاری محبوب با استفاده از شاخص تصادفی ، یک استراتژی واگرایی است. در این استراتژی ، معامله گران به دنبال این خواهند بود که آیا قیمت یک ساز در حال ساخت اوج یا پایین است ، در حالی که نشانگر تصادفی نیست. این می تواند نشان دهد که این روند ممکن است معکوس باشد.
واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک ابزار پایین تر شود ، اما نشانگر تصادفی با سطح بالایی بالاتر می رود. این نشان می دهد که فشار فروش کاهش یافته و معکوس به سمت بالا می تواند اتفاق بیفتد. واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک ابزار بالاتر را بالاتر می برد ، اما نشانگر تصادفی به پایین پایین می رسد. این نشان می دهد که حرکت به سمت بالا کند شده است ، و یک معکوس به سمت پایین می تواند اتفاق بیفتد.
نکته مهم در رابطه با استراتژی واگرایی این است که تا زمانی که واگرایی توسط یک چرخش واقعی در قیمت تأیید نشود ، نباید معاملات انجام شود. قیمت یک ساز می تواند برای مدت طولانی افزایش یا سقوط کند ، حتی در حالی که واگرایی در حال وقوع است.
متقاطع تصادفی
کراس اوور تصادفی یکی دیگر از استراتژی های محبوب است که توسط معامله گران استفاده می شود. این زمانی اتفاق می افتد که دو خط در یک منطقه بیش از حد یا بیش از حد عبور کنند.
هنگامی که یک خط k در حال افزایش از خط ٪ d در یک منطقه Oversold عبور می کند ، در حال تولید سیگنال خرید است. هنگامی که یک خط کاهش دهنده K در زیر خط ٪ D در یک منطقه بیش از حد عبور می کند ، این یک سیگنال فروش است. این سیگنال ها در یک بازار محدوده قابل اطمینان تر هستند. آنها در یک بازار روند کمتر قابل اعتماد هستند.
در یک استراتژی پیروی از روند ، معامله گران نشانگر تصادفی را کنترل می کنند تا اطمینان حاصل شود که از یک جهت عبور می کند. این نشان می دهد که این روند هنوز معتبر است.
استراتژی گاو/خرس تصادفی
سرانجام ، یکی دیگر از استفاده های محبوب از شاخص تصادفی ، شناسایی مجموعه های تجارت گاو و خرس است. یک تنظیم تجارت گاو نر هنگامی اتفاق می افتد که شاخص تصادفی بالاتری بالاتر می برد ، اما قیمت این ابزار پایین تر می شود. این نشان می دهد که حرکت در حال افزایش است ، و قیمت ابزار می تواند بالاتر برود. معامله گران اغلب پس از یک بازپرداخت قیمت کوتاه به دنبال خرید هستند که در آن نشانگر تصادفی زیر 50 در بازپرداخت کاهش یافته و سپس دوباره بالاتر حرکت می کند. تنظیم تجارت خرس زمانی اتفاق می افتد که نشانگر تصادفی پایین تر شود ، اما قیمت این ابزار پایین تر می شود. این نشان می دهد که فشار فروش در حال افزایش است و قیمت ساز می تواند پایین تر شود. معامله گران اغلب پس از بازگشت مجدد در قیمت ، به دنبال تجارت فروش هستند.
ترکیب تصادفی با ابزارهای دیگر
در صورت ترکیب با سایر شاخص ها ، نشانگر تصادفی می تواند به یک معامله گر کمک کند تا معکوس های روند ، سطح پشتیبانی و مقاومت را شناسایی کند و نقاط ورود و خروج بالقوه. قیمت باید به یک سطح پشتیبانی کلیدی بازگردد تا یک متقاطع در یک منطقه خارج از کشور در نظر بگیرد.
میانگین حرکت می تواند یک افزودنی عالی در اینجا باشد و آنها به عنوان فیلتر برای سیگنال های شما عمل می کنند. همیشه در جهت میانگین های متحرک خود تجارت کنید و اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک است ، فقط به دنبال طولانی باشید - و برعکس.
تشکیل قیمت مانند گوه و مثلث نیز با شاخص های تصادفی به خوبی کار می کند. هنگامی که قیمت چنین شکل گیری را با یک شتاب دهنده تصادفی شکسته می کند ، به طور بالقوه می تواند یک شکست موفق را نشان دهد.
واگرایی تصادفی یا واژگونی تصادفی را می توان به خوبی با خطوط روند معامله کرد. به عنوان مثال ، معامله گر می تواند یک روند تعیین شده را با یک خط روند معتبر نظارت کند و منتظر بماند تا قیمت با تأیید از نشانگر تصادفی روند را بشکند.
نتیجه
نحوه انتخاب شما برای استفاده از نوسان ساز تصادفی به ترجیحات شخصی ، سبک تجارت و آنچه می خواهید به آن دست یابید بستگی دارد. تصادفی می تواند در معاملات کوتاه مدت مانند مقیاس گذاری و معاملات روزانه و در تجارت نوسان در ترکیب با نقاط محوری مورد استفاده قرار گیرد.
با این حال ، چند نکته کلیدی وجود دارد که هرکسی که از این نشانگر حرکت استفاده می کند باید بداند:
- نوسان ساز تصادفی یک شاخص حرکت است که جدیدترین قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده معاملات قبلی در یک دوره خاص مقایسه می کند
- این یک شاخص پیشرو است ، زیرا بر اساس این ایده است که حرکت بازار جهت تغییر جهت باید سریعتر از حجم یا افزایش قیمت باشد
- نوسان ساز تصادفی از دو خط در نمودار قیمت تشکیل شده است: خود نشانگر (٪ K) و یک خط سیگنال (٪ D)
- نوسان ساز تصادفی یک نوسان ساز محدود است ، به این معنی که در مقیاس صفر تا 100 عمل می کند. خواندن بیش از 80 نشانگر این است که بازار بیش از حد است ، در حالی که یک خواندن تحت 20 شرایط بیش از حد را نشان می دهد
- رایج ترین استفاده از نوسان ساز تصادفی شناسایی واگرایی های صعودی و نزولی است - نکاتی که در آن نوسان ساز و قیمت بازار سیگنال های مختلفی را نشان می دهند
- همچنین می توان از آن برای شناسایی مجموعه های گاو و خرس استفاده کرد ، نقاطی که نشان دهنده افزایش حرکت در جهت مخالف است
- این اغلب به شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، یکی دیگر از شاخص های حرکت تشبیه می شود. با این حال ، RSI مبتنی بر سرعت تغییر قیمت ها است تا قیمت های تاریخی
- وقتی سیگنال تصادفی را مشاهده می کنید ، می توانید با استفاده از مشتقات مانند CFDS تجارت کنید
- با مشتقات ، می توانید طولانی یا کوتاه بروید زیرا صاحب دارایی زیربنایی نیستید
ابزارها و منابع تجاری رایگان
به یاد داشته باشید ، قبل از تصمیم به تجارت الگوهای شمعدانی ، باید تجربه و دانش تجاری داشته باشید. شما باید از منابع آموزشی که ما ارائه می دهیم مانند آکادمی Capex یا یک حساب تجارت نمایشی در نظر بگیرید. آکادمی Capex دوره های زیادی را برای انتخاب شما دارد ، و همه آنها با یک مفهوم مالی یا فرایند متفاوت - مانند اصول اولیه تحلیل ها - مقابله می کنند تا به شما در تبدیل شدن به یک معامله گر بهتر کمک کنند.
حساب نسخه ی نمایشی ما مکانی عالی برای شما است تا بتوانید در مورد معاملات اهرمی اطلاعات بیشتری کسب کنید ، و شما می توانید قبل از ریسک کردن سرمایه واقعی ، درک صمیمی از نحوه عملکرد CFD ها - و همچنین آنچه را که دوست دارد با اهرم تجارت کند - بدست آورید. به همین دلیل ، یک حساب نمایشی با ما ابزاری عالی برای سرمایه گذاران است که به دنبال انتقال به معاملات اهرم هستند.
تفاوت بین نوسان ساز تصادفی و شاخص قدرت نسبی چیست؟
نوسان ساز تصادفی و شاخص قدرت نسبی (RSI) هر دو نوسانگر مومنتوم هستند که برای تولید سیگنال های خرید و فروش بیش از حد استفاده می شوند.
علیرغم اینکه هر دو برای اهداف مشابه مورد استفاده قرار می گیرند، برای شناسایی روند قیمت، آنها بر اساس تئوری های بسیار متفاوتی هستند. نوسانگر تصادفی مبتنی بر این ایده است که قیمت بسته شدن نزدیک به قیمت های بسته شدن تاریخی باقی می ماند، در حالی که RSI سرعت روند را دنبال می کند.
هر دو نوسانگر در مقیاس صفر تا 100 کار می کنند، اما سیگنال های آنها نیز متفاوت است. RSI نشان می دهد که اگر به بالای 70 برسد، بازار بیش از حد خرید شده است، در حالی که نوسان ساز تصادفی باید به 80 برسد. و RSI دارایی زیر فروش را در صورتی که اندیکاتور زیر 30 بود، در نظر می گیرد، در حالی که نوسان ساز تصادفی باید تا 20 سقوط کند..
تفاوت بین اسیلاتور تصادفی و MACD چیست؟
MACD و Stochastic دو نوع تحلیل تکنیکال هستند که تلاش می کنند سیگنال هایی را برای سرمایه گذاران در مورد روند احتمالی قیمت اوراق بهادار تولید کنند، اگرچه این کار را به روش های بسیار متفاوت انجام می دهند. MACD که به عنوان میانگین متحرک همگرایی-واگرایی نیز شناخته می شود، برای پیش بینی روند سهام بر میانگین های متحرک که میانگین قیمت سهام در یک دوره زمانی معین هستند، متکی است. در مقابل، نوسانگر تصادفی به فرمولی مبتنی بر قیمت‌های فعلی سهام همراه با بالاترین قیمت‌های بالا و پایین‌ترین قیمت‌های پایین آنها در گذشته نزدیک بستگی دارد. هر دو MACD و Stochastic سیگنال هایی را در نقاط خاصی از نمودارهای قیمت ارائه می دهند که در آن یک تلاقی بین دو خط وجود دارد.
بهترین تنظیمات اسیلاتور تصادفی کدامند؟
ابتدا باید انتخاب کنید که چه مقدار نویز داده برای روش معاملاتی خود آماده پذیرش هستید. هرچه دانش بیشتری از نشانگر داشته باشید، حفظ سیگنال های احتمالی شما را افزایش می دهد. برخی از معامله گران حرفه ای روز، تنظیمات پایین مانند 5،3،3 را انتخاب می کنند. برخی تنظیمات بالا مانند 21،7،7 را برای معاملات بلند مدت انتخاب می کنند. زیرا یک نتیجه بسیار هموار فقط به تغییرات کلیدی در عمل قیمت پاسخ می دهد.
Stochastic RSI چیست؟
RSI تصادفی شاخصی است که فرمول نوسانگر تصادفی را به جای مجموعه ای از قیمت سهام، برای مجموعه ای از مقادیر شاخص قدرت نسبی (RSI) اعمال می کند.
نوسان ساز تصادفی از حرکات قیمت سهام در رابطه با سطح پشتیبانی و مقاومت تعریف شده استفاده می کند ، در حالی که RSI بر اساس مقایسه قیمت های بسته شدن در طی یک دوره ، حرکت را محاسبه می کند. این دو شاخص فنی برای افزایش حساسیت به نوسانات در قیمت ترکیب شدند و نشانه ای کامل تر از حرکت قیمت رو به بالا یا رو به پایین ایجاد کردند.
به دلیل افزایش حساسیت به نوسانات بازار ، Stoch RSI می تواند برای معامله گران به دنبال سنجش حرکت نسبی سهام مفید باشد. این یک ابزار مخصوصاً مفید در سهام نوسانات پایین است ، زیرا حرکات قیمت تمایل به برجسته تر دارد. سهام و دارایی های دیگر ، مانند رمزنگاری ، که سطح بالایی از نوسانات را نشان می دهند می توانند چندین سیگنال کاذب تولید کنند ، زیرا RSI در طی دوره های نسبتاً کوتاه در یک محدوده سخت به کار می رود. مانند اکثر شاخص های فنی ، سیگنال ها باید با سایر معیارها و تجزیه و تحلیل اساسی متقاطع شوند.< SPAN> نوسان ساز تصادفی از حرکات قیمت سهام در رابطه با سطح پشتیبانی و مقاومت تعریف شده استفاده می کند ، در حالی که RSI حرکت را بر اساس مقایسه قیمت های بسته شدن در طی یک دوره محاسبه می کند. این دو شاخص فنی برای افزایش حساسیت به نوسانات در قیمت ترکیب شدند و نشانه ای کامل تر از حرکت قیمت رو به بالا یا رو به پایین ایجاد کردند.
