اصول تجزیه و تحلیل فنی: تجزیه و تحلیل فنی روشی است که برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت سهام و یافتن فرصت های معاملاتی با مطالعه نمودارها و روندهای آماری مانند عملکرد قیمت و حجم استفاده می شود.
فهرست مطالب
تجزیه و تحلیل فنی دقیقاً چیست؟
تجزیه و تحلیل فنی تکنیکی بود که توسط چارلز داو ، بنیانگذار وال استریت ژورنال و میانگین صنعتی داو جونز ایجاد شد که از داده های قیمت و حجم برای پیش بینی قیمت اوراق بهادار مختلف استفاده می کرد.
سه اصل اصلی تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر شش اصول ساخته شده توسط چارلز داو در تئوری داو وی وجود دارد.
در اینجا ، قیمت به ارزش یک سهام واحد اشاره دارد ، در حالی که حجم به تعداد سهام معامله شده در یک بازه زمانی خاص اشاره دارد.
در تجزیه و تحلیل فنی ، انواع مختلفی از نمودارهای قیمت استفاده می شود که قیمت ، حجم و سیگنال ها را تعیین می کند که آیا خرید یا فروش می کنند.
چگونه از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود؟
تجزیه و تحلیل فنی تکنیکی است که برای پیش بینی حرکت قیمت سهام ، اوراق قرضه ، آینده و جفت ارز استفاده می شود.
الگوهای بسیاری وجود دارد که توسط متخصصان ساخته شده و به طور وحشیانه توسط معامله گران در سراسر جهان استفاده می شود ، بسیاری از الگوهای بر قیمت سهام تأثیر می گذارد.
تجزیه و تحلیل فنی به معامله گران کمک می کند تا بر اساس عرضه و تقاضای سهام ، تصمیم بگیرند که چه زمانی طولانی یا کوتاه بروند ، که می تواند بر حرکت قیمت سهام نیز تأثیر بگذارد.
تجزیه و تحلیل فنی مطالعه ای از رفتار گذشته حرکات قیمت برای تعیین و پیش بینی آینده سهام است. چگونه قیمت سهام در گذشته حرکت می کند ، بر اساس آن معامله گران می تواند تصمیمات بیشتری بگیرد.
اصول تحلیل فنی
عمدتا سه اصل اساسی تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد.
1. تخفیف بازار همه چیز.
2. حرکت بازار با روندها دیکته می شود.
3. حرکت بازار در امواج و اطلاعات تاریخی مهم است.
تخفیف بازار همه چیز
اولین و مهمترین اصل تجزیه و تحلیل فنی این است که بازار همه چیز را تخفیف می دهد و ارزش سهام در قیمت یک سهام منعکس می شود
همه چیز شامل اخبار ، حقایق ، داده ها ، احساسات و انتظارات در زمینه بازار است. و همه (از جمله تحلیلگر اساسی) هر بخش کوچک از اطلاعات را برای تصمیم گیری فقط در نظر می گیرند: یا به خرید بروید یا به فروش بروید. این تصمیم مستقیماً بر قیمت و حجم تأثیر می گذارد.
و همه به قیمت علاقه دارند. قیمت خود می گوید اگر ما در گاو یا خرس هستیم. با نوسان قیمت بازار ، ارزش نمونه کارها شما نیز در نوسان است. به همین دلیل بازار مهم است.
تغییر در این ارزش سهام بر قیمت آن تأثیر می گذارد و بازار به آن پاسخ می دهد. اخبار ، حقایق و داده ها همه برای یک هدف منحصر به فرد استفاده می شوند ، یعنی تصمیم گیری طولانی یا کوتاه.
این یک تصمیم واحد به طور مستقیم با تغییرات در قیمت و حجم متناسب است. قیمت مهمترین عامل و آنچه که تجزیه و تحلیل فنی روی بیشتر متمرکز است. قیمت خود به ما می گوید بازار سبز است یا قرمز.
نوسان در قیمت بازار بر تغییر در ارزش دارایی خالص تأثیر می گذارد. همه اینها به این معنی است که بازار همه چیز را تخفیف می دهد و مهمترین اصل تجزیه و تحلیل فنی است.
حرکت بازار با روندها دیکته می شود
اصل دوم تجزیه و تحلیل فنی این است که قیمت ها با روندها تعیین می شوند ، که همچنان در همان جهت حرکت می کنند مگر اینکه برخی از الگوی معکوس رخ دهد یا یک شاخص نشان دهنده وارونگی باشد.
مفهوم اساسی این است که این روند برای تجزیه و تحلیل کامل اینچ باید دنبال شود. به عنوان نمونه ، می گویند قیمت به طور مداوم در حال افزایش است ، اما یک الگوی شمعدانی تأیید می کند که شروع به سقوط خواهد کرد. در این حالت ، یک معامله گر سیگنالهایی را دنبال می کند و ممکن است تصمیم بگیرد که برای آن امنیت خاص کوتاه شود.
قیمت سهام یک نکته در حال افزایش است که احتمالاً به سمت بالا می رود یا اگر بازار در حال سقوط باشد ، همچنان به پایین می رود. از طرف دیگر ، اگر بازار ادغام شود ، از این طریق واکنش نشان می دهد.
این همچنین دلیل اصلی این است که روند در تجزیه و تحلیل فنی بسیار مهم است و پیروی از روند برای تجزیه و تحلیل صحیح بازار برای به دست آوردن بهترین نتیجه مهم است.
حرکت بازار در امواج و داده های تاریخی مهم است
اصل سوم تجزیه و تحلیل فنی این است که الگوهای و روندهای تاریخی برای تعیین حرکت قیمت فعلی سهام بسیار مهم هستند.
تجزیه و تحلیل فنی معتقد است که الگویی که در گذشته رخ داده است ، تمایل دارند خود را در آینده تکرار کنند.
بازار برای ایجاد اوج و پایین حرکت می کند و هرچه اطلاعات مربوط به سهام در حال نوسان است ، بازار دارای یک هدف متحرک است. علاوه بر این ، یک تحلیل فنی به روانشناسی بازار بستگی دارد تا الگوهای نمودارهای قیمت را توضیح دهد.
در حالی که بازار دارای قیمت هدف ناشناخته بر اساس اصول است ، تغییر اطلاعات هدف حرکت بازار را تغییر می دهد. قیمت همیشه در یک خط مستقیم حرکت نمی کند تا به قیمت هدف برسد. آن را به یک الگوی زیگ زاگ منتقل می شود.
روانشناسی بازار به احساسات جمعی سرمایه گذاران و بازرگانان در بازار اشاره دارد و تمرکز روی این روانشناسی برای تعیین دقیق نوسان در قیمت سهام مهم است.
تجزیه و تحلیل فنی به احساسات و رفتار معامله گران و سرمایه گذاران اهمیت می دهد.
به عنوان مثال ، اگر سرمایه گذاران نسبت به سهام مثبت باشند ، ممکن است سهام را خریداری کنند. این منجر به افزایش قیمت خواهد شد. از طرف دیگر ، اگر معامله گران متوجه شوند که سهام بیش از حد است ، سهام را می فروشند و قیمت ها کاهش می یابد.
معامله گران در بازه های زمانی مختلف تجزیه و تحلیل می کنند و اهداف متفاوتی دارند. نتیجه این امر این است که مقاومت در یک لحظه می تواند از پشتیبانی فراتر رود و پشتیبانی می تواند در لحظه بعدی بر مقاومت غلبه کند. واریانس نتایج در قیمت ها تغییر می کند و باعث می شود قیمت در امواج حرکت کند.
تجزیه و تحلیل فنی اهمیت ویژه ای را در این امواج در حال تغییر نشان می دهد ، که به تعیین بالقوه ترین قیمت حداکثر/دقیقه یک سهام و افزایش دقت تجزیه و تحلیل در طول تجارت کمک می کند.
همیشه به خاطر داشته باشید که اگرچه تجزیه و تحلیل فنی می تواند بسیار مفید باشد ، اما فقط به معنای ارائه سیگنال است و هرگز به عنوان تأیید در نظر گرفته نمی شود.
Prashant Raut یک معامله گر موفق در بازار سهام است. او یک متخصص در درک و تجزیه و تحلیل نمودارهای فنی است. وی با 8 سال تجربه و تخصص خود ، وبینارها را در مفاهیم بازار سهام ارائه می دهد. او همچنین به دلیل داشتن بیشترین تعداد افرادی که در وبینار وی در تجارت سهم شرکت می کنند ، "کتاب طلایی رکورد جهانی" را کیف می کند.
