ایجاد یک سیستم تجاری موفق و اثبات شده کار آسانی نیست. استراتژی های مختلف فارکس سعی در پیش بینی قیمت های آینده بر اساس تحولات گذشته دارند. ما آن را مفهوم "لحظه تاریخی در مقابل لحظه فعلی" می نامیم.
ما برخی از مفاهیم اساسی در مورد چگونگی ساخت برنامه های مختلف فارکس و تلاش برای خلاصه کردن ابزارهای اصلی استفاده شده توسط معامله گران در تجزیه الگوهای قیمت ، با VP های رایگان را توضیح خواهیم داد. این قبل از ایجاد یک سیستم معاملاتی رایگان که از برنامه معاملاتی ما پیروی می کند ، مفید است.
معامله گران به طور معمول این سؤالات را می پرسند:
- چگونه می توانید تجارت پول را فارکس بدست آورید؟
- آیا با استفاده از تنها شاخص های فنی امکان موفقیت وجود دارد؟
- بهترین شاخص های فنی برای تجارت موفق چیست؟
- آیا می توانید پیش بینی کننده ترین و مؤثرترین شاخص ها را برای معاملات روز به ما بدهید؟
- آیا می توانید سیستم استراتژی تجارت با احتمال بالا را به ما بیاموزید؟
در این مقاله مراحل مختلفی را برای ایجاد سیستم معاملاتی اتوماتیک خود کشف کنید: تعریف استراتژی ، پشتکار استراتژی و در نهایت بهینه سازی استراتژی. سپس برای جلوگیری از شروع طراحی سیستم معاملاتی اتوماتیک خود ، به نکاتی که باید به آن بپردازیم ، باز خواهیم گشت.
ایجاد یک برنامه معاملاتی مبتنی بر شاخص
ایجاد یک سیستم معاملاتی مبتنی بر شاخص با معاملات عمل قیمت متفاوت است. اگر معامله گر بداند چگونه آنها را تفسیر کند ، می توان از یک سیستم معاملاتی فارکس با شاخص های مختلف استفاده کرد.
اطلاعات بیش از حد می تواند باعث شود آنچه به عنوان "فلج تجزیه و تحلیل" شناخته می شود ، که می تواند شما را از تصمیم گیری های تجاری که در واقع سودآور خواهد بود ، جلوگیری کند. مبتدیان باید یک بار و برای همیشه بدانند که بهترین سیستم تجاری در جهان یا یک سیستم تجارت جهانی وجود ندارد.
همه اینها به سبک معاملاتی شما بستگی دارد: برخی از آنها یک سیستم معاملات متوسط متحرک را ترجیح می دهند و برخی دیگر یک سیستم معاملاتی Exness را به عنوان بهترین سیستم تجاری برای آنها در نظر می گیرند. در حقیقت ، این سیستم فقط به ما کمک می کند تا شانس را به نفع خود جمع کنیم و تصمیمات سودآور بگیریم. این به ما کمک می کند تا برنامه معاملاتی خود را دنبال کنیم.
تقریباً در هر بستر معاملاتی با تعداد زیادی از شاخص ها همراه است که ممکن است کسانی که درگیر تجارت فنی هستند مفید باشند. شما به سادگی یکی از آنها را در نمودار خود اعمال می کنید و سیستم معاملاتی محاسبات را بر اساس قیمت گذشته ، قیمت فعلی و حجم انجام می دهد.
لطفاً توجه داشته باشید که ما در اینجا در مورد تجارت اختیاری صحبت خواهیم کرد و نه در مورد یک سیستم معاملاتی خودکار (یا سیستم معاملاتی خودکار) مانند نرم افزار معاملاتی خودکار یا ربات معاملاتی خودکار ، رایگان یا خیر.
نکاتی برای تقویت سیستم معاملاتی شما
وقتی نوبت به انتخاب سیستم معاملاتی فارکس می رسد ، شما بین خرید یک سیستم و جستجوی یک سیستم به صورت رایگان انتخابی دارید.
بزرگترین مشکل استراتژی های معاملاتی رایگان فارکس این است که آنها آزمایش شده نیستند.
با این حال ، داشتن یک سیستم معاملاتی تنها عامل تعیین موفقیت شما نیست.
بسیاری از بازرگانان تازه کار بیش از حد به تنظیمات خود اعتماد می کنند و این باعث ایجاد مشکل می شود: به محض تغییر بازار و سیستم معاملاتی آنها شروع به از دست دادن پول می کند ، معامله گر می خواهد استراتژی خود را به طور کامل تغییر دهد. مسئله این است که شما به دلیل چند تجارت از دست دادن ، سیستم معاملاتی خود را تغییر نمی دهید. در اینجا چند نکته برای تنظیم و بهینه سازی سیستم موجود شما آورده شده است.
یک سیستم معاملاتی مؤثر با تغییرات بازار سازگار است
بازار همیشه تغییر می کند و یک سیستم معاملاتی کامل باید مطابق آن سازگار شود. ماهیت ابزارهای مالی تا حد زیادی به محیط کلان اقتصادی در آن زمان بستگی دارد. معامله گران رفتار خود را بر اساس وضعیت عمومی اقتصادی تغییر می دهند زیرا یک ارز می تواند به انتشار خبری ، سطح فنی یا دستکاری واکنش نشان دهد.
ماهیت و وسعت این واکنش به عوامل بسیاری بستگی دارد ، مانند:
- چرخه تورمی ؛
- شرایط بازار سهام صعودی/نزولی ؛
- مضامین کلان اقتصادی جهانی.
بسیاری از سیستم های تجاری کاملاً مناسب به دلیل تغییر شرایط بازار ناگهان کار خود را متوقف می کنند. اگر می خواهید یک سیستم معاملاتی مؤثر داشته باشید ، باید این موضوع را در نظر بگیرید.
با تغییر تنظیمات نشانگر سیستم ، سیستم معاملات اتومبیل خود را با شرایط فعلی بازار تطبیق دهید. اگر فقط در حال انجام معاملات قیمت هستید ، سعی کنید روندهای تاریخی کوتاه مدت را دنبال کنید.
یک سیستم تجارت برنده به اعتماد شما نیاز دارد
هنگامی که شروع به تجارت در یک حساب واقعی می کنید ، ممکن است خود را در شرایط زیر بیابید: به محض اینکه چند معامله را از دست دادید ، در مورد قابلیت اطمینان سیستم معاملاتی خود تعجب می کنید.
شما در حال حاضر در حال فکر کردن برای ایجاد همه تغییرات لازم برای به دست آوردن یک سیستم تجاری موفق هستید. با این حال ، مراقب باشید. بازار فارکس به طور مداوم در حال تغییر است و شما باید با آن سازگار شوید. شما همچنین باید به سیستم خود فرصتی برای اثبات خود بدهید.
در غیر این صورت ، هر بار که ضرر می کنید ، از ابتدا شروع می کنید. برای داشتن بهترین سیستم تجاری ، باید به آن اعتماد کنید.
سیستم معاملاتی - تعریف ابعاد آن
تجارت شامل سبک های مختلفی است که ما آن را "ابعاد" می نامیم. به عنوان یک معامله گر ، باید سبک هایی را که راحت تر از آن هستید انتخاب کنید. در هر بعد که انتخاب کنید ، مطمئن باشید که دانش مربوط به اقدام قیمت تمام سبک های معاملاتی را تکمیل می کند. ما می توانیم ابعاد معاملات فارکس را به شرح زیر طبقه بندی کنیم:
- اقدام قیمت
- عملکرد قیمت و شاخص ها با هم ترکیب شده است
- نشانگر خالص
- مدل های هارمونیک
- رنکو
- میله های ساحلی
- VSA (تجزیه و تحلیل پخش حجم): تجزیه و تحلیل گسترش حجم
- نقطه و شکل
برنامه معاملاتی ساده - یک دوره را تعیین کنید
معاملات سرمایه به یک روش یا دیگری بازار را تحت فشار قرار می دهد. هنگامی که قیمت متعادل نیست ، می تواند برای یک دوره معین بیش از حد ایجاد کند. وقتی تجمع می بینید ، قیمت زیاد حرکت نمی کند و این به ما می گوید که شرکت کنندگان در بازار از عرضه فعلی راضی هستند.
وقت آن است که مقیاس زمانی خود را تغییر دهید. قیمت ممکن است در سایر بازه های زمانی حرکت کند. به یاد داشته باشید: بازار یک کوسه است و شما ماهی به دنبال کوسه هستید.
هنگام انتخاب ابعادی که می خواهید در آن تجارت کنید ، وقت آن است که بازه زمانی مناسب را انتخاب کنید. دوره ها به طور کلی به شرح زیر تقسیم می شوند:
- سرمایه گذاری بلند مدت: ماهانه
- معاملات میان مدت و بلند مدت: هفتگی
- معاملات نوسان: روزانه
- معاملات نوسان داخل هفته: H4
- معاملات Intraday: M30-H1
- نوسان پوست سر: M15
- مقیاس گذاری: M5-M15
- مقیاس شدید - M1
- MTF (رویکرد چند بازه زمانی): H4 H1 M30 یا یک ترکیب متفاوت.
ایجاد یک سیستم معاملاتی-با استفاده از مقیاس 8 ساعته
MT5 بازه های زمانی مختلفی را در مقایسه با پلت فرم MT4 ارائه می دهد. بسیاری از معامله گران دوره 8 ساعته را ترجیح می دهند. این بازه زمانی خاص یک سازش عالی برای معامله گران نوسان است ، زیرا بین 4 تا 1 روز است. برای معامله گران روز بسیار مفید است زیرا جهت بازار را به ما می گوید. معامله گران Intraday بدون توجه به بازاری که در آن تجارت می کنند باید به این بازه زمانی توجه کنند.
هر سیستم تجارت جهانی نیاز به تجزیه و تحلیل شمعدان دارد
هرچه ویک شمعدان بزرگتر (سایه) بزرگتر باشد ، احتمال وارونگی بیشتر می شود. سعی کنید یک چکش یا یک ستاره را مشخص کنید. شمعدان روزانه را دنبال کنید. اگر متوجه شده اید که هر یک از این دو الگوی از حمایت یا رد مقاومت در برابر آن استفاده می کنید ، یک روز معکوس بالقوه را در نظر بگیرید.
سیستم معاملاتی - انتخاب شاخص های مناسب
اغلب اوقات با یک سیستم تجاری روبرو خواهید شد که در نگاه اول کامل است اما ده ها شاخص به هم ریخته روی صفحه نمایش دارد. باید بگوییم که این یک رویکرد کاملاً اشتباه است. هرچه شاخص های بیشتری داشته باشید ، مشکلات بیشتری با MT4 دارید. همیشه بهتر است یک سیستم معاملاتی ساده ایجاد کنید.
هدف اصلی شاخص های فارکس این است که:
- یک روند تنظیم کنید
- یک روند و ورود را تأیید کنید
- SL و TP را قرار دهید.
اگر نمودارهای خود را با شاخص های بیش از حد به هم ریخته اید ، روند ، ورود و اهداف را چگونه تعریف می کنید؟شاخص های مختلف قیمت ها را بیش از حد فیلتر می کنند و شما خیلی دیر وارد تجارت خواهید شد ، یا سیگنال های بد زیادی دریافت خواهید کرد.
هر دوی این شرایط می توانند حساب شما را سریعتر از آنچه تصور می کنید کاهش دهند.
شاخص ها برای استفاده
برای یک برنامه تجاری برنده ، ما این شاخص های خاص را توصیه می کنیم:
- یک شاخص پیشرو
- یک شاخص عقب مانده
- یک نشانگر پشتیبانی یا مقاومت استاتیک/پویا
- یک نشانگر ورود ، معمولاً اصلی است.
محبوب ترین شاخص های برجسته عبارتند از:
در حالی که محبوب ترین شاخص های تاخیر عبارتند از:
ما اکیداً توصیه می کنیم که Metatrader Supreme Edition را بارگیری کنید زیرا به شاخص های کاملاً رمزگذاری شده و غیر اختصاصی دسترسی خواهید داشت که MT4 شما را مانند همیشه سبک می کند.
ما معمولاً برای تأیید روند و یک نشانگر پیشرو برای تأیید ورود یا روند فوری بسته به تنظیمات ، از یک شاخص عقب مانده استفاده می کنیم. از نشانگر نقطه محوری استاتیک یا پویا برای قرار دادن ضایعات و اهداف متوقف شده استفاده می شود.
نکته ای که باید به خاطر بسپارید این است که در آزمایش شاخص ها و تنظیمات مختلف در حساب نسخه ی نمایشی قبل از تجارت زنده دریغ نکنید.
سیستم معاملاتی - تست پشتی ، تست رو به جلو و آزمون زنده
اول ، شما باید بدانید که سیستم تجاری شما در گذشته چگونه کار می کرد ، قبل از آزمایش در زمان حال. Backtesting فرآیند آزمایش یک استراتژی معاملاتی بر روی داده های تاریخی است تا دریابید که چگونه در گذشته انجام می شد.
این فرض بر این است که اگر یک سیستم تجاری برنده در گذشته به خوبی کار کرده باشد ، در آینده این کار را ادامه خواهد داد. شرایط بازار دائماً در حال تغییر است و این محدودیت پشتی است. تجارت موفق ارز یک فرایند وقت گیر اما قابل انجام است.
سیستم تجارت و تست به جلو
آزمایش به جلو یا آتی شبیه سازی تجارت واقعی است و شامل ردیابی منطق سیستم تجارت در یک بازار زنده است. ما معمولاً آن را "تجارت کاغذ" می نامیم زیرا ورودی های معاملاتی ، خروجی و توقف ها مستند و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. هیچ تجارت واقعی اجرا نمی شود.
تست های رو به جلو باید بسیار منطقی باشند و از نظر مذهبی از سیستم تجارت پیروی کنند. در غیر این صورت ، ارزیابی اثربخشی سیستم غیرممکن خواهد بود.
سیستم تجارت - اکنون زندگی کنید!
پس از استفاده از 5 مرحله فوق ، باید سیستم معاملات فارکس خود را در حالت واقعی امتحان کنید. تعادل بهینه اجرای تجارت را پیدا کنید. به یاد داشته باشید که بعضی اوقات نداشتن موقعیتی مانند داشتن موقعیت سودآور است.
یکی از عوامل مهم موفقیت در تجارت فارکس ، یادگیری قیمت است. به یاد داشته باشید که معاملات اقدام قیمت فقط می تواند دانش شما را در مورد شاخص های معاملاتی تکمیل کند. و استفاده از ابزار VPS را فراموش نکنید که امیدواریم در صورت عدم نوسانات بیش از حد از شما محافظت کند.
شما همچنین می توانید در وب سایت های Exness تجارت کنید
هر کس نظر خود را دارد ، اما تجارت در مورد یک برنامه گاهی اوقات می تواند برخی از کاربران را که نمی خواهند به تلفن های هوشمند خود محدود شوند ، خاموش کند. با وجود صفحه نمایش هایی که گاهی اوقات بسیار کوچک هستند ، گرفتن ایده خوب از چیزها دشوار است ، به خصوص که تجارت گاهی اوقات می تواند مقادیر بسیار زیادی را نشان دهد.
خوشبختانه ، این تنها گزینه موجود نیست و شما همچنین می توانید از طریق رایانه در وب تجارت کنید. با انتخاب وب سایت ، اکنون یا هرگز قادر به سرمایه گذاری جدی و پایدار در بورس سهام نیست.
خلاصه کردن
با تشکر از پیشرفت فن آوری رایانه های شخصی و ظاهر نرم افزارهای تجاری مانند Ninjatrader و Multicharts که از زبانهای برنامه نویسی حرفه ای بهره می برند (مایکروسافت C#، پایتون و غیره) ، اما همچنین به لطف دسترسی به داده های بازار تاریخی ، همه اکنون می تواننداستراتژی های معاملاتی خود را با هزینه کمی ایجاد و خودکار کنید.
ایده طراحی و نصب سیستم خود و سپس بر روی سرور VPS برای تجارت برای شما جذاب است. و چرا تا جایی پیش نمی رویم که تصور کنید با دوست دختر خود به ساحل در مالدیو بروید در حالی که رایانه شما پاداش می گیرد؟
شما ابتدا باید کار کنید: برای یادگیری یک زبان برنامه نویسی تلاش کنید. سپس ، شما به سرعت خواهید فهمید که به محض اینکه مبلغ قابل توجهی را مرتکب شوید ، مواضع گرفته شده در زمان واقعی را نظارت می کند. به همین دلیل ما دوست نداریم از عبارت محبوب "تجارت ربات" استفاده کنیم و ترجیح می دهیم از "سیستم تجارت" صحبت کنیم زیرا متوجه خواهید شد که در برخی از تنظیمات بازار ، شما باید بدانید که چگونه آن را "جدا کنید".
بله ، در واقع زبانهای برنامه نویسی ساده تر مانند Metatrader یا حتی "دستیاران" برای طراحی سیستم های تجاری وجود دارد ، اما اینها به شما امکان نمی دهد از قدرت زبانهای حرفه ای (که اکنون رایگان هستند) برای طراحی یک طراحی کنیداستراتژی قوی واقعی ، یا حتی به سادگی برای یافتن یک استراتژی برنده واقعی.
علاوه بر این ، در مورد ایجاد استراتژی های معاملاتی با زبانهایی مانند C# یا Python ، حتی به من این امکان را می دهیم که بگویم تصور شما تنها حد شما خواهد بود (خوب ، تقریباً)!
. زبانهایی مانند Metatrader ، یا حتی "دستیاران" در طراحی سیستم های تجاری ، اما اینها به شما امکان نمی دهد از قدرت زبانهای حرفه ای (که اکنون رایگان هستند) برای طراحی یک استراتژی قوی یا حتی به سادگی استفاده کنیدبرای یافتن یک استراتژی برنده واقعی.
