اصول و فرضیات تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی یک رشته است که در حدود چند اصل مهم است و توسط سه فرض اصلی زندگی می کند. این راهنما هر یک را با جزئیات بررسی می کند.

Invezz is an independent platform with the goal of helping users achieve financial freedom. In order to fund our work, we partner with advertisers who compensate us for users that Invezz refers to their services. While our reviews and assessments of each product on the site are independent and unbiased, brands may pay to appear higher up our table rankings or place ads in specific areas of the site. The order in which products and services appear on Invezz does not represent an endorsement from us, and please be aware that there may be other platforms available to you than the products and services that appear on our website. Read more about how we make money >

در ناوبری صفحه

1. 1. اصول تحلیل فنی
2. 2. فرضیات تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی یک روش محبوب است که توسط بازرگانان و سرمایه گذاران برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی یا اوراق بهادار استفاده می شود. این عمل صرفاً به حرکات قیمت و داده های حجم متکی است تا اوراق بهادار تحت مطالعه ارزش داشته باشد.

I. اصول تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی به این ایده متکی است که نیروهای بازار ، متشکل از عرضه و تقاضا ، بر قیمت ها تأثیر می گذارند. طرفداران وقتی به تجزیه و تحلیل فنی می آیند ، به پنج اصل اصلی متکی هستند ، اینها عبارتند از:

• نیروهای بازار - عرضه و تقاضا قیمت نهایی بازار را تعیین می کند.
• عوامل منطقی - در مجموع بر عرضه و تقاضا تأثیر می گذارد ، در نتیجه بر قیمت ها تأثیر می گذارد.
• تغییرات قیمت - قیمت ها تغییر می کنند تا روندهای دوره ای به نمایش گذاشته شده در گذشته و در کل بازار را منعکس کنند.
• الگوها و روندها تکراری هستند - پیش بینی حرکت قیمت های آینده بر اساس داده های گذشته امکان پذیر است.
• روانشناسی بازار - احساسات واقعی هستند و نقش مهمی در تأثیرگذاری بر حرکات قیمت دارند.

II. فرضیات تجزیه و تحلیل فنی

در حالی که تجزیه و تحلیل فنی فقط به اقدامات نمودار قیمت متکی است ، اما بر اساس سه فرض اصلی نیز انجام می شود.

تخفیف قیمت همه چیز

تحلیلگران فنی معتقدند که هرگونه اطلاعات اساسی مربوط به یک امنیت معین ، شناخته شده یا شایعه شده ، در حال حاضر به قیمت اساسی رسیده است. این بدان معنی است که هر چیزی که می تواند بر قیمت تأثیر بگذارد ، در کوتاه مدت ، قبلاً به حساب آمده است و بنابراین در آینده نزدیک بر قیمت تأثیر نمی گذارد.

تحلیلگران فنی تجزیه و تحلیل خود را بر اساس حرکت قیمت ، که در این حالت تحت تأثیر عرضه و تقاضا قرار می گیرد ، نه با رشد درآمد ، رشد درآمد یا سایر علائم قدرت اساسی ، پایه گذاری می کنند. روند تخفیف توسط سازندگان بازار حرفه ای انجام می شود که دائماً شرایط بازار را پیگیری می کنند.

حرکت قیمت در روند

تحلیلگران فنی همچنین معتقدند که تغییرات قیمت تصادفی نیست. درعوض ، آنها یک روند معین را دنبال می کنند ، که می تواند به دنبال الگوهای قابل شناسایی باشد که با گذشت زمان تکرار می شوند. هر زمان که روند برقرار شود ، احتمالاً دارایی زیرین تا زمان ایجاد روند جدید به حرکت در جهت معین ادامه می یابد.

وقتی صحبت از حرکت قیمت می شود، تحلیلگران فنی معتقدند که قیمت در روندهای کوتاه، میان مدت و بلندمدت حرکت می کند. برای معامله گران بلندمدت که معاملات را برای روزها، هفته ها یا ماه ها انجام می دهند، نمودارهای بلندمدت مانند نمودارهای ساعتی، روزانه و هفتگی بیشترین ارزش را دارند. معامله‌گران کوتاه‌مدت که معاملات را برای چند دقیقه انجام می‌دهند باید به نمودارهای کوتاه‌مدت توجه کنند که می‌تواند در بازه‌های پنج و ۱۵ دقیقه‌ای باشد.

تاریخ دوباره تکرار می شود

ایده اصلی در تحلیل تکنیکال این است که تاریخ همیشه تکرار خواهد شد، چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت. به همین دلیل، تحلیلگران فنی بیشتر وقت خود را صرف درک حرکت‌های قیمت گذشته می‌کنند تا حرکت‌های آینده قیمت را به‌طور دقیق پیش‌بینی کنند.

ماهیت تکراری حرکات قیمت، پیش بینی حرکت قیمت در آینده را ممکن می سازد. جنبه تکراری بر این واقعیت استوار است که هم رفتار انسان و هم تاریخ بشر تکرار می شوند.

الگوهای نمودار کلاسیک، مانند کانال ها و روندها و همچنین مستطیل ها، محدوده ها، بالا و پایین، برخی از نتایج رفتار قابل پیش بینی انسان هستند. تحلیلگران فنی به دنبال این الگوها هستند، زیرا در بیشتر مواقع نتیجه قابل پیش بینی ارائه می دهند.

ویراستاران ما تمام محتوا را بررسی می‌کنند تا از مطابقت با خط‌مشی سخت‌گیرانه ویرایشی ما اطمینان حاصل کنند. اطلاعات این مقاله توسط منابع معتبر زیر پشتیبانی می شود.

Invezz is a place where people can find reliable, unbiased information about finance, trading, and investing – but we do not offer financial advice and users should always carry out their own research. The assets covered on this website, including stocks, cryptocurrencies, and commodities can be highly volatile and new investors often lose money. Success in the financial markets is not guaranteed, and users should never invest more than they can afford to lose. You should consider your own personal circumstances and take the time to explore all your options before making any investment. Read our risk disclaimer >