مزایا و معایب فریم های زمانی نمودار معاملات روزانه مختلف

از چه بازه زمانی در معاملات روزانه استفاده کنید

زمانی که معاملات روزانه یک انتخاب مهم است، از چه چارچوب زمانی استفاده کنید، اما یک پاسخ قطعی وجود ندارد. چارچوب زمانی مناسب بسته به افراد، استراتژی مورد استفاده و نحوه گذراندن زمان معامله (آرامش در مقابل شدیدتر) متفاوت است. در اینجا مزایا و معایب هر بازه زمانی معاملاتی وجود دارد تا بتوانید تصمیم بگیرید کدام یک برای شما مناسب است.

در اینجا یک مقایسه سریع از بازه‌های زمانی مختلف معاملات روزانه وجود دارد. جزئیات بیشتر در زیر ارائه شده است.

مزایا و معایب بازه های زمانی مختلف معاملات روزانه

نمودارها معمولاً به چندین فریم زمانی تقسیم می شوند، از جمله 1 دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه، 15 دقیقه، و همه چیز بین و پس از آن. من هر یک از این تایم فریم‌ها را مرور می‌کنم، مزایا و معایب آن‌ها و نوع سبک‌های معاملاتی را با هر تایم فریم مطابقت می‌دهم.

هر یک را بخوانید، زیرا مقایسه ای با دیگران است.

قبل از شروع، در اینجا نموداری وجود دارد که تفاوت بین نمودارهای 1، 5 و 15 دقیقه ای را نشان می دهد. همه آنها 11 ساعت اطلاعات قیمت را در یک روز نشان می دهند، اما تفاوت قابل توجهی در جزئیات وجود دارد.

یکی بهتر از دیگری نیست. اما یکی ممکن است برای شما مطلوب تر باشد زیرا فرصت های معاملاتی بیشتری (به طور بالقوه) فراهم می کند، یا ظاهر تمیزتری دارد. همچنین امکان ترکیب تایم فریم ها وجود دارد. کمی بعد در مورد استفاده از چند تایم فریم بحث خواهیم کرد.

ویدیو را ترجیح دهید، در اینجا خلاصه ویدیو در چارچوب زمانی نمودار بهترین معاملات روز است.

بازه زمانی نمودار 1 دقیقه ای

یک تایم فریم 1 دقیقه ای ممکن است برای کسی که دوست دارد جزئیات تغییرات قیمت را ببیند و به طور بالقوه برای معاملات کوتاه مدت که فقط چند دقیقه طول می کشد وارد و خارج شود، خوب عمل کند.

اگر می خواهید بر روی نمودار 1 دقیقه ای معامله کنید، استراتژی را روی نمودار 1 دقیقه ای بسازید و آزمایش کنید.

معامله یک دقیقه‌ای تقریباً به توجه دائمی در حین معامله نیاز دارد، زیرا میله‌ها/شمع‌ها در هر دقیقه تولید می‌شوند و سیگنال‌های تجاری اغلب می‌توانند رخ دهند (بسته به استراتژی).

از آنجایی که میله‌های قیمت اغلب اتفاق می‌افتد، معامله‌گران نمودار ۱ دقیقه‌ای معمولاً این فرصت را دارند که معاملات بیشتری در روز نسبت به بازه‌های زمانی بزرگ‌تر انجام دهند. با یک سیستم برنده، معاملات بیشتر به معنای سود بیشتر و ترکیب سریعتر حساب است. با پتانسیل فعالیت بیشتر، معامله گر که استراتژی برنده ای ندارد، می تواند به سرعت سرمایه خود را از دست بدهد.

من از یک نمودار یک دقیقه ای برای تجارت روزانه EURUSD ، حدود 1 تا 2 ساعت در روز استفاده می کنم. در اینجا استراتژی ها و تاکتیک هایی که من استفاده می کنم وجود دارد.

می توان چندین تجارت را در یک پنجره دو ساعته انجام داد. خوب اگر نمی خواهید ساعتهای زیادی را در مقابل صفحه خود بگذرانید.

با معاملات مبتنی بر شمع های کوچکتر (از بازه های زمانی بالاتر) ضرر و زیان متوقف شده و اهداف سود نسبت به آنچه که توسط معامله گران فریم زمانی بالاتر استفاده می شود ، کوچکتر است. این لازم نیست که اینگونه باشد. یک معامله گر می تواند از ضرر کوچک در نمودار 1 دقیقه ای استفاده کند و هدف خود را برای پاداش بزرگ: معاملات ریسک. انتظار برای سود بزرگتر ممکن است به معنای معاملات کمتر در طول روز باشد.

به دلیل پتانسیل ضررهای توقف کوچک ، اندازه موقعیت می تواند بسیار بزرگ باشد.

اندازه موقعیت فارکس ممکن است به 10 ، 20 یا حتی 50 برابر اهرم نیاز داشته باشد ... در حالی که هنوز هم ریسک تجارت را به کمتر از 1 ٪ از مانده حساب حفظ می کند. بسیاری از کارگزاران فارکس اهرم 30 برابر تا 50 برابر (یا بیشتر در برخی از کشورها) را ارائه می دهند.

اندازه موقعیت برای سهام معاملاتی روزانه در اهرم 4X قرار دارد. این بدان معناست که بخش اعظم سرمایه موجود در حساب ، از جمله حداکثر اهرم ، حتی در هنگام ریسک فقط 1 ٪ یا 0. 5 ٪ حساب در تجارت می تواند به راحتی مورد استفاده قرار گیرد (نیازی به ریسک کردن آن نیست ، می توانید خطر کمتری داشته باشید). یک روز معاملات ممکن است از بیشتر سرمایه های موجود در حساب استفاده کند ، و برای سایر فعالیت های تجاری مانند معاملات نوسان ، اندکی باقی مانده است. شما همیشه می توانید مبلغ خاصی را به معاملات روزانه اختصاص دهید و بقیه سرمایه ها را برای سایر معاملات بگذارید.

غذای اصلی: نمودار 1 دقیقه ای برای افرادی است که می خواهند زمان معاملات خود را با معاملات بیشتر به حداکثر برسانند و به طور معمول اندازه موقعیت بزرگ با ضرر و زیان توقف کوچک و اهداف سود (اما در صورت تمایل می توان اهداف را گسترش داد).

5 دقیقه نمودار نمودار

یک نمودار 5 دقیقه ای ممکن است برای کسی که روی روندهای بزرگتر داخلی متمرکز است ، خوب کار کند و نیازی به دیدن قیمت نزدیک به پایین هر دقیقه نیست ، اما ترجیح می دهد داده های خلاصه را طی 5 دقیقه دریافت کند.

اگر می خواهید در یک نمودار 5 دقیقه ای تجارت کنید ، استراتژی را در یک نمودار 5 دقیقه ای بسازید و آزمایش کنید.

تجارت پنج دقیقه ای نیاز به تمرکز دارد ، اما توجه کمتری نسبت به نمودار 1 دقیقه ای دارد. شمع ها هر پنج دقیقه یکبار تشکیل می شوند ، بنابراین بین نقاط داده زمان بیشتری وجود دارد. اگر یک معامله گر منتظر بسته شدن شمع ها قبل از عمل باشد ، این بدان معنی است که حداقل برای فواصل 5 دقیقه ای و اغلب طولانی تر اقدامی انجام نمی شود.

معامله گران نمودار 5 دقیقه ای تمایل به تجارت کمتر از 1 دقیقه ای از معامله گران نمودار دارند زیرا تعداد کمتری از داده ها (میله/شمع) وجود دارد که باید روی آن عمل کنند. یک یا دو معاملات ممکن است در یک پنجره معاملات دو ساعته ، احتمالاً بیشتر ، اما کمتر از 1 دقیقه باشد.

ضرر و زیان و اهداف سود نسبت به نمودار 1 دقیقه ای بزرگتر است. این خوب یا بد نیست ، اما به طور معمول به معنای معاملات کمتر در روز است.

اندازه موقعیت ها از نمودار 1 دقیقه ای کوچکتر است زیرا شمع ها در نمودار 5 دقیقه ای بزرگتر هستند و این به معنای احتمالاً فاصله بیشتری بین ورودی و خروجی انتخاب شده است.

از آنجا که اندازه موقعیت کمی از نمودار 1 دقیقه ای کوچکتر است ، ممکن است معامله گران بتوانند همزمان چندین موقعیت داشته باشند. باز هم ، شما همیشه می توانید مبلغ خاصی را به هر روز تجارت اختصاص دهید تا اطمینان حاصل کنید که سرمایه کافی برای تمام مواضع مورد نظر شما وجود دارد.

غذای اصلی: نمودار 5 دقیقه ای برای افرادی است که می خواهند روی حرکات بزرگتر در روز تمرکز کنند ، با دریافت نقاط داده کمتری ، با اندازه موقعیت های متوسط (کوچکتر از 1 دقیقه ، بزرگتر از بازه های زمانی بالاتر).

نمونه های نمودار ، که در همان روز معاملات نمونه را نشان می دهد ، اما در بازه های زمانی مختلف ، به معنای گفتن نیست که یکی بهتر از دیگری است. آنها فقط برخی از تفاوت ها را برجسته می کنند (زمان صفحه نمایش ، تعداد معاملات ، اندازه ضرر و زیان توقف و سود).

چارچوب زمانی نمودار 10- یا 15 دقیقه ای

یک بازه زمانی نمودار 10 یا 15 دقیقه ای برای کسی است که می خواهد روندها و حرکات اصلی را در طول روز معاملات ببیند ، نه هر یک از غرق شدن کوچک (5 دقیقه و تا حدی بیشتر 1 دقیقه).

اگر می خواهید در یک نمودار 15 دقیقه ای تجارت کنید ، استراتژی را در یک نمودار 15 دقیقه ای بسازید و آزمایش کنید.

تجارت در نمودار 10 یا 15 دقیقه ای نیاز به تمرکز ثابت کمتری دارد زیرا میله ها/شمع ها در مدت زمان طولانی تری اتفاق می افتد. اگر منتظر بسته شدن شمع هستید (لازم نیست) ، حداقل یک دوره 10 یا 15 دقیقه ای بین اقدامات ممکن وجود دارد.

معامله گران در این بازه زمانی فقط ممکن است یک یا دو معاملات در روز انجام دهند. اگر فقط در طی یک پنجره دو ساعته یا کمتر تجارت کند ، ممکن است روزهای زیادی سیگنال تجاری نداشته باشد. تجارت این بازه زمانی ممکن است به زمان بیشتری در مقابل صفحه نیاز داشته باشد زیرا ورود و خارج شدن از معاملات بیشتر طول می کشد.

ضرر و زیان و اهداف سود نسبت به نمودار 5 دقیقه ای بزرگتر است. این خوب یا بد نیست ، اما به طور معمول به معنای معاملات کمتر در روز است.

اندازه موقعیت ها از نمودارهای 5 دقیقه ای کوچکتر است زیرا شمع ها در نمودار 10 یا 15 دقیقه ای بزرگتر هستند که احتمالاً به معنای فاصله از دست دادن بیشتر است.

به دلیل معاملات کمتر و اندازه موقعیت کوچکتر، داشتن چندین موقعیت آسان تر است.

پیشنهاد اصلی: نمودار 10 یا 15 دقیقه‌ای برای افرادی است که می‌خواهند در طول روز بر روی حرکات بزرگ قیمت تمرکز کنند. آنها بدشان نمی آید که بیشتر منتظر بمانند تا معاملات باز و بسته شوند. آن‌ها حرکت پاک‌تر را ترجیح می‌دهند و احتمالاً پس از یک یا دو معامله در چند ساعت معاملات انجام می‌شوند.

مقایسه خلاصه برای بهترین بازه زمانی معاملات روز

تجزیه و تحلیل فریم چند زمانه

برخی از معامله گران فقط در یک تایم فریم معامله می کنند، در حالی که برخی دیگر از چندین تایم فریم برای ایجاد فرصت های معاملاتی استفاده می کنند.

هنگام معامله در یک تایم فریم، اگر معامله ای را در آن فریم زمانی مشاهده کردید، آن معامله را انجام می دهید. نیازی به بررسی بازه های زمانی دیگر برای تایید نیست.

معاملات چند تایم فریم به این معنی است که شما به یک نمودار بلند مدت نگاه می کنید و از آن به عنوان فیلتری برای معاملات در بازه زمانی پایین تر استفاده می کنید. در این مورد، یک معامله گر ممکن است 5 دقیقه یا 10 دقیقه را برای جهت روند کلی بررسی کند، و سپس به دنبال فرصت هایی برای ورود به آن جهت روند در نمودار 1 دقیقه ای باشد. یا ممکن است از نمودار 30 دقیقه ای برای جهت کلی استفاده کنند و سپس از نمودار 5 دقیقه ای یا 10 دقیقه ای برای ورود به عنوان مثال دیگر استفاده کنند.

در زیر نمودار 60 دقیقه ای پیش نویس ها (DKNG) در سمت چپ و نمودار 5 دقیقه ای در سمت راست مشاهده می شود. 60 دقیقه یک راه اندازی تجارت بالقوه را فراهم کرد، سپس از 5 دقیقه برای یافتن ورودی و توقف ضرر استفاده شد. 60 دقیقه همچنین زمینه ای را برای اینکه قیمت تا چه حد می تواند ادامه یابد را فراهم می کند، اگرچه نمی توانیم مطمئن باشیم که چقدر در یک روز (برای یک معامله یک روزه) خواهد بود.

هیچ ترکیب یا پاسخ کاملی وجود ندارد. یک سیستم برنده می تواند بر روی هر تایم فریم یا هر ترکیبی از تایم فریم ها ساخته شود. اما درک مزایا و معایب امیدواریم به شما کمک کند تصمیم بگیرید که کدام یک برای شما بهترین است.

جایگزین‌های چارچوب زمانی نمودار معاملات روز - نمودارهای تیک و نمودارهای رنکو

فریم های زمانی اغلب به گونه ای مورد بحث قرار می گیرند که گویی تنها گزینه نمودار هستند. آنها نیستند. انواع نمودار بر اساس چیزهایی غیر از زمان وجود دارد.

نمودارهای تیک بر اساس تعداد ثابتی از تراکنش ها هستند. زمانی که تعداد معینی از تراکنش ها انجام شد، نوار تکمیل می شود. این بدان معناست که در زمان‌های شلوغ، میله‌ها ممکن است به سرعت ایجاد شوند، اما در زمان‌های ساکت ممکن است چندین دقیقه یا حتی ساعت‌ها طول بکشد تا یک نوار تشکیل شود. زمانی که قراردادهای آتی را معامله می کنم، دوست دارم از اینها استفاده کنم.

نمودارهای رنکو آجرهایی هستند که پس از افزایش قیمت به میزان مشخصی شکل می‌گیرند. آنها با حرکت قیمت در همان جهت و با مقدار مورد نیاز به شکل گیری ادامه می دهند. اگر قیمت معادل دو اندازه آجر معکوس شود، آجرها تغییر رنگ داده و در جهت دیگر حرکت می کنند. آجرها بر اساس زمان نیستند بلکه بر اساس حرکت قیمت هستند.

اینها فقط چند نمونه از انواع نمودارهای جایگزین هستند که در آنجا وجود دارند.

از چه بازه های زمانی نموداری برای معامله استفاده می کنم

برای معاملات روز فارکس من فقط از نمودار 1 دقیقه ای استفاده می کنم.

برای معاملات روز سهام من فقط از نمودار 1 دقیقه ای استفاده می کنم.

برای معاملات نوسانی سهام، من فقط از نمودار روزانه استفاده می کنم.

برای ارزهای معاملاتی نوسانی، من به دنبال الگوهایی در نمودارهای 4 ساعته و ساعتی می گردم، و سپس اگر یکی را پیدا کنم که دوست دارم، به نمودار پنج دقیقه ای می ریزم تا ورودی خود را پیدا کنم و واقعاً پاداش خود را به حداکثر برسانم: ریسک (توقفضرر بر اساس نمودار 5 دقیقه ای و هدف بر اساس نمودار 4 ساعته یا ساعتی، هر کدام که استفاده شده است). من همچنین از نمودارهای renko برای استراتژی دیگر استفاده می کنم.

توسط کوری میچل، CMT

علاقه مند به یادگیری نحوه خرد کردن EURUSD در دو یا کمتر در روز هستید (همچنین می توانید مدت بیشتری معامله کنید)؟دوره تجارت روز EURUSD بیش از 20 ساعت استراتژی، تاکتیک، تمرین و کار ذهنی دارد تا شما را در بهترین شکل معامله کند.

سلب مسئولیت: هیچ چیز در این مقاله توصیه سرمایه گذاری شخصی یا توصیه برای خرید یا فروش چیزی نیست. معامله ریسکی است و می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی شود، حتی بیشتر از سپرده‌گذاری در صورت استفاده از اهرم.