تحلیل تکنیکال مطالعه قیمت گذشته برای پیش بینی قیمت در آینده است. در این میان از ابزارهای مختلفی استفاده می شود: اندیکاتورها، ارقام گرافیکی و ... تحلیل فنی دلیل تغییرات قیمت را جستجو نمی کند، بلکه بیشترین تغییر ممکن را بر اساس اطلاعات دوره قبل پیش بینی می کند.
تحلیل تکنیکال هم توسط سرمایه گذاران و هم توسط معامله گران استفاده می شود. یک سرمایه گذار می تواند تنها به تحلیل بنیادی که قبلاً در مورد آن نوشتیم تکیه کند، اما در عین حال از تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن دارایی با مطلوب ترین قیمت استفاده کند.
اصول اولیه تحلیل تکنیکال
- قیمت همه چیز را در نظر می گیرد. تمام عوامل موثر بر قیمت قبلاً توسط بازار در نظر گرفته شده و در قیمت منعکس شده است. این واقعیت به این معنی است که از نمودار قیمت و حجم معاملات می توانید تمام اطلاعات لازم برای تصمیم گیری معاملات را بدست آورید.
- حرکت قیمت به روندها بستگی دارد. بازار مستعد شکل گیری روندهای خاصی است که مدت زمان مشخصی دارند. این روند می تواند رشد یا نزولی باشد. افزایش یا کاهش به تعادل عرضه و تقاضا بستگی دارد. موقعیت های مخالف روند نیز ممکن است ایجاد شود. اصلاح نامیده می شوند.
همچنین یک وضعیت مسطح زمانی که هیچ روندی وجود ندارد می تواند در بازار ایجاد شود. به نظر می رسد یک حرکت افقی قیمت است.
3. تاریخ تمایل به تکرار دارد.
قیمت در گذشته در شرایط خاصی دستخوش تغییرات خاصی بوده است، به این معنی که در آینده در شرایط مشابه، قیمت (نسبت عرضه و تقاضا، یعنی رفتار افراد در بازار) احتمالابه روشی مشابه واکنش نشان دهند.
نمودار قیمت بهترین نشانگر عملکرد بازار است. این یک خط متغیر با زمان است که هر نقطه آن اطلاعاتی را در مورد قیمت و زمان یک معامله منعکس می کند. داده های مربوط به قیمت ها و حجم معاملات بر اساس بازه زمانی انتخاب شده – بازه زمانی بر روی نمودار نمایش داده می شود. به عنوان مثال، اگر بازه زمانی ساعتی انتخاب شود، گام در محور افقی برابر با یک ساعت خواهد بود.
نمودار 5 شاخص اصلی مربوط به یک دوره زمانی مشخص را نشان می دهد:
- قیمت افتتاحیه قیمتی است که معاملات با آن شروع می شود
- قیمت بسته شدن قیمت آخرین معامله است
- حداکثر قیمت بالاترین قیمت معامله برای یک دوره زمانی معین است
- حداقل قیمت کمترین قیمت معامله برای یک دوره زمانی معین است
- حجم معاملات تعداد معاملات برای یک دوره زمانی معین است
مهمترین این شاخص ها قیمت بسته شدن است ، زیرا این نشان دهنده خط پایین بین خریداران و فروشندگان است.
تجزیه و تحلیل فنی منشاء آن در مجموعه ای از مقالات چارلز دو ، بنیانگذار وال استریت ژورنال است که در اواخر قرن نوزدهم منتشر شده است. این نظریه به عنوان تلاشی برای توصیف اقدامات شخص و روانشناسی وی از طریق نمودارها و شاخص های ریاضی در نظر گرفته می شود. بیایید به اصول اساسی نظریه داو نگاه کنیم.
- روند ، بسته به مدت زمان آنها ، می تواند به سه نوع تقسیم شود:
-اولیه (بلند مدت ، معتبر برای یک سال یا بیشتر) ؛
-ثانویه (میان مدت یا ثانویه ، حرکات رفع شده در برابر حرکت روند اصلی بازار).
علاوه بر این ، هر سه نوع روند هم می توانند در حال رشد باشند و در حال رشد باشند. طبق نظریه داو ، در صعود ، موقعیت هر اوج یا کاهش بعدی باید بالاتر از حالت قبلی باشد. در شرایطی که با نزول ها وجود دارد ، همه چیز باید دقیقاً برعکس باشد.
- روند بلند مدت با سه مرحله مشخص می شود:
اولین مرحله تجمع است.
سرمایه گذاران باتجربه علی رغم رفتار عمومی بازار ، سهام را در این مرحله خریداری یا می فروشند (این مرحله پیش از یک روند مخالف انجام می شود). این مرحله طولانی نیست و با تغییرات قوی قیمت همراه نیست.
مرحله دوم مرحله مشارکت است.
در ابتدای این مرحله ، به اصطلاح معامله گران فعال با کمک تحلیل فنی ، آغاز روند را که توسط سرمایه گذاران با سرمایه بزرگ آغاز شده بود ، می گیرند. هنگام انجام معاملات ، معامله گران فعال این روند را تقویت می کنند ، که با تغییر قیمت قوی همراه است.
سوم مرحله اجرای است.
در آخرین مرحله ، همه شرکت کنندگان در بازار از روند فعلی آگاه هستند. بنابراین ، در آغاز این مرحله ، برخی از معامله گران موقعیت هایی را در جهت روند باز می کنند. وقتی معامله گران پایان روند را به عهده می گیرند ، موقعیت های خود را با سود می بندند.
- روند باید با حجم معاملات تأیید شود.
حجم معاملات یک شاخص مورد نیاز از وجود یک روند است. اگر قیمت به همراه یک حجم معاملاتی کوچک تغییر کند ، این روند وجود ندارد زیرا منعکس کننده نظر اکثریت نیست.
- این روند تا زمانی که سیگنال روشنی از وارونگی آن (بسته شدن) وجود نداشته باشد ، معتبر است.
خود بازار لحظه وارونگی یا بسته شدن را نشان می دهد. این باید بررسی شود.
کارکرد اصلی تجزیه و تحلیل فنی طبق گفته چارلز دو ، انتخاب امن ترین و بهینه ترین لحظه ها به منظور باز کردن معامله و کسب درآمد از گمانه زنی در بورس در دراز مدت است.
بنابراین ، در این مقاله با مفهوم تحلیل فنی آشنا شدیم و نتیجه گیری های اصلی را برای خودمان انجام دادیم:
- بازار واکنش شرکت کنندگان خود است ، یعنی مانند یک مکانیسم زنده است.
- در نمودارها ، مانده بازار عرضه و تقاضا را می بینیم.
- تجزیه و تحلیل فنی به احتمال زیاد تغییر را پیش بینی می کند ، اما برای موفقیت ، شما باید از کل آرسنال ابزارها استفاده کنید.
نمونه ای از استفاده از تجزیه و تحلیل فنی و بر اساس آن ، اجرای هوش مصنوعی مونینوای است که ارزش سهام و ارزهای رمزنگاری شده برای دوره آینده را پیش بینی می کند.< Pan> بنابراین ، در این مقاله با مفهوم تحلیل فنی آشنا شدیم و نتیجه گیری های اصلی را برای خودمان انجام دادیم:
