معاملات نوسانات با هدف بهره برداری از میزان حرکت قیمت در یک بازار انجام می شود و اغلب با استفاده از شاخص نوسانات 75 سرمایه گذاری می شود. در این راهنما, ما در استراتژی های بالا و پایین نوسانات نگاه, روبات ها و چگونه به تجارت نوسانات با استفاده از گزینه های. ما همچنین برخی از جوانب مثبت و منفی کلیدی را پوشش خواهیم داد تا به شما کمک کنیم تصمیم بگیرید که چگونه به تجارت نوسانات نزدیک شوید.
کارگزاران بازرگانی نوسانات
اسکیلینگ
اسکیلینگ یک نام تجاری هیجان انگیز است که در اروپا و فراتر از اروپا تنظیم شده است و دارای بیش از 900 ابزار در 7 کلاس دارایی و اسپرد از 0.2 پیپ است.
80% از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی از دست دادن پول زمانی که تجارت سی اف دی با این سرویس دهنده. شما باید در نظر بگیرید که چگونه سی اف دی ها کار می کنند یا اینکه می توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید.
Deriv. com
Deriv. com پیشنهادات سی اف دی و ضرب با 1: 1000 اهرم. دسترسی به شاخص های نوسانات به طور انحصاری در مشتق.
بازارهای بین المللی
تجارت فارکس در 0.0 پیپ اسپرد با پیشرو واقعی خام بروکر فارکس-بازارهای بین المللی.
تجارت نوسانات است?
نوسانات اندازه گیری چگونگی پراکندگی قیمت یک محصول مالی در طول زمان است و عامل اصلی پتانسیل سود است. بازار فارکس اغلب نوسانات بالایی را تجربه می کند به این معنی که قیمت ها در مدت زمان کوتاهی به سرعت در حال تغییر هستند.
هنگامی که نوسانات معامله می شود, شما ثبات ارزش یک ابزار را پیش بینی می کنید, بنابراین به جای معامله در قیمت ها افزایش و کاهش, شما پیش بینی می کنید که قیمت چقدر حرکت خواهد کرد. با درک نوسانات تجاری در این راه, سرمایه گذاران می توانند پتانسیل سود با ردیابی تغییرات قیمت و اجرای شاخص های فنی و استراتژی های مهار.
نوسانات توسط معامله گران کوتاه مدت و بلند مدت اندازه گیری می شود که بر حرکات قیمت روزانه و هفتگی تمرکز می کنند. چند راه شما می توانید نوسانات تجارت وجود دارد; اولا, با استفاده از بازارهای فرار, از جمله فارکس, سهام, کالاها, گزینه, سلف, محصولات و رمزنگاری دارایی.
برخی از محصولات فرار ترین در این دسته بندی ها عبارتند از: داو جونز, دکس, نزدک 100, طلا, نفت, پوند/دلار و یورو/دلار. معاملات نوسانات با استفاده از قراردادهای گزینه نیز محبوب هستند زیرا به معامله گران اجازه می دهند در هر جهت بازار موضع بگیرند. ما در ادامه این مقاله نحوه تجارت نوسانات با گزینه ها را پوشش خواهیم داد.
روش دیگر شامل استفاده از شاخص هایی است که نوسانات را ردیابی می کنند. اگرچه برخی نیز از شاخص نوسانات اتحادیه اروپا (وستوکس) یا شاخص نوسانات نزدک-100 استفاده می کنند.
استراتژی های معاملاتی نوسانات
در زیر ما چند نمونه از سیستم های نوسان با استفاده از جوش و تجارت گزینه فراهم کرده ایم. اینها برخی از محبوب ترین راه شما می توانید تجارت نوسانات, هر چند در نهایت تا به شما برای تصمیم گیری چه کار می کند بهترین.
استراتژی شکست نوسانات
شکست زمانی رخ می دهد که قیمت یک دارایی بالاتر یا پایین تر از سطح مقاومت و حمایت در یک نمودار باشد که نشان دهنده یک جهت روند جدید است. معامله گران معمولا از شاخص میانگین دامنه واقعی برای اندازه گیری شکست ها و پیگیری میزان حرکت دارایی در هر شمعدان استفاده می کنند.
برای مثال اگر اتر موج بزند این می تواند نشانگر حرکت شدید قیمت در پیش باشد که نشانگر شکست خواهد بود. یک بازه زمانی نمودار یک ساعته می تواند برای این استراتژی مفید باشد و میانگین متحرک ساده 20 دوره ای به اتریوم شما اضافه شود.
میانگین شاخص محدوده واقعی
هنگامی که صلیب بالا محمدعلی خود را, و هنگامی که قیمت شکستن بالا یا پایین نوسان اخیر یا پایین, یک تجارت به طور بالقوه خوب وجود دارد. شما همچنین می توانید توقف از دست دادن خود را در زیر پایین نوسان اخیر اگر شما در حال رفتن طولانی, یا بالاتر از نوسان اخیر بالا اگر شما در حال رفتن کوتاه.
معاملات اهرمی با نوسانات بیت کوین را می توان با استفاده از استراتژی های مشابه انجام داد. با توجه به اینکه ارزهای رمزنگاری شده می توانند به سرعت بین دوره های بی ثبات و بی صدا در نوسان باشند استراتژی شکست می تواند به ویژه برای جلوگیری از معاملات زمانی که نوسانات و پتانسیل سود کم است مفید باشد.
استراتژی معاملاتی نوسانات گزینه ها
تجارت نوسانات در گزینه ها یکی دیگر از استراتژی های محبوب برای معامله گران است. گزینه ها مشتقات امنیتی هستند, جایی که قراردادها به شما حق می دهند, اما نه تعهد, برای خرید یا فروش یک دارایی با قیمت از پیش تعیین شده و تاریخ انقضا.
چندین استراتژی قوی تر شما می توانید برای تجارت گزینه نوسانات استفاده وجود دارد, از جمله روش های سوار و خفه, به شرح زیر توضیح داده. توجه داشته باشید که سود سهام در سهام چگونه گزینه های قیمت گذاری تاثیر می گذارد.
دو منظوره در مقابل خفه
روش استرادل شامل خرید تعداد مساوی تماس و قرار دادن گزینه هایی با همان تاریخ انقضا و قیمت اعتصاب مشترک است. استرادل ها به ویژه هنگامی مفید هستند که مشخص نباشد قیمت در کدام جهت ممکن است حرکت کند. همینطور, معامله گر است بدون در نظر گرفتن نتیجه محافظت.
روش خفه کردن همچنین شامل خرید تعداد مساوی تماس و قرار دادن گزینه هایی با همان تاریخ انقضا است. اما این بار دو قیمت اعتصاب متفاوت وجود دارد. خفه می تواند در مواردی که معامله گر انتظار قیمت به حرکت یک راه یا دیگری اما می خواهد به در هر صورت محافظت می شود مفید باشد. r
برخی از معامله گران همچنین استراتژی مصون سازی دلتا را انتخاب می کنند که با هدف کاهش (یا پرچین) خطر وجوه مرتبط با حرکت قیمت دارایی اساسی است. همینطور, سرمایه گذار هدف برای رسیدن به یک دولت جهت خنثی با جبران موقعیت های بلند و کوتاه مدت در دارایی های اساسی.
نرم افزار و اتوماسیون
تجارت نوسانات کمی با استفاده از الگوریتم های کامپیوتری و نرم افزار خودکار برای پیگیری و بهره برداری از تغییرات در نوسانات. این اجازه می دهد تا معامله گران برای پیاده سازی استراتژی در زمانبندی کوتاه تر, معنی معاملات می تواند سریع تر از یک انسان اجرا. تجارت نوسانات با اتوماسیون و یادگیری ماشین همچنین به این معنی است که نیازی به ماندن در میز کار خود برای نظارت بر معاملات نیست.
برخی از سیستم عامل های برتر چنین ابزارهای نرم افزاری را فراهم می کنند و تجارت نوسانات کمی را با طیف وسیعی از ربات ها و سیگنال ها تسهیل می کنند. اینها اغلب منحصر به زبانهای برنامه نویسی خاصی هستند و امکان اجرای تجزیه و تحلیل معاملات نوسانات را با پایتون, ام جی ال 4 یا سی شارپ, مثلا.
اگر شما به دنبال یک کارگزار است که می تواند استراتژی های تجاری را تسهیل و شاخص نوسانات, چک کردن بررسی از کارگزاران بالا ما, شامل Binary. com یا رابینهود. اکثر کارگزاران پیشنهاد سیستم عامل متاتریدر محبوب همراه با طیف وسیعی از ویژگی های دیگر از جمله دوره, خبرنامه, وبلاگ ها, کتاب های الکترونیکی, انجمن ها و ایده های سرمایه گذاری.
نوسانات ویکس
شاخص نوسانات 75 در بورس گزینه های شیکاگو اغلب به عنوان شاخص ترس شناخته می شود. ویکس بر اساس محاسبه نوسانات ضمنی (چهارم) سبد گزینه های معاملاتی در شاخص اس اند پی 500 در 12 ماه بعدی است.
خواندن بالا از ویکس نشان می دهد نوسانات بالاتر در اس اند پی 500 (نشانگر افزایش ترس در میان شرکت کنندگان در بازار) در حالی که خواندن پایین تر نشان دهنده نوسانات کمتر ضمنی در یک دوره 12 ماهه است. بنابراین شاخص معمولا مطابق با بی ثباتی جهانی افزایش می یابد و با ثابت ماندن بازار دوباره سقوط می کند.
معامله گران می توانند جهت احتمالی بازار ویکس را با مشاهده قیمت دارایی های امن از جمله دلار و طلا (که با افزایش تقاضا در طول عدم اطمینان افزایش می یابد) تعیین کنند.
نوسانات معاملاتی همچنین می تواند شامل ردیابی منحنی بازده یا ساختار مدت نرخ بهره باشد. تجارت زمانی که کاهش بازده بلند مدت همراه با افزایش بازده کوتاه مدت وجود دارد معمولا به این معنی است که ترس فزاینده ای در بازار وجود دارد. توجه داشته باشید که این معمولا در بازار اوراق قرضه رایج است.
همچنین لازم به ذکر است که زمان مناسبی برای معامله شاخص نوسانات 75 وجود ندارد اگرچه ممکن است لازم باشد ساعات معاملاتی کارگزار خود را بررسی کنید.
مزایای تجارت با نوسانات
چندین دلیل خوب برای تجارت نوسانات وجود دارد, تا زمانی که تحقیق و عمل مناسب انجام شده است:
- فرصت های کوتاه مدت و بلند مدت-تجارت نوسانات با استراتژی های کوتاه مدت و بلند مدت از جمله اسکالپینگ و تجارت نوسان به خوبی کار می کند.
- نوسانات خطر حق بیمه-هنگامی که گزینه های تجاری, سرمایه گذاران می توانند از چه شناخته شده به عنوان حق بیمه خطر بهره مند, که جبران خسارت که سرمایه گذاران کسب برای محافظت از خود در برابر ضرر و زیان بازار است. مقالات تحقیقاتی متعددی در اینترنت وجود دارد که تعصب رفتاری نسبت به ریسک و از دست دادن را توضیح می دهد.
- قطع کننده مدار متوقف می شود-اگر یک سهام به طور ناگهانی در مدت 5 دقیقه خیلی سریع بالا یا پایین برود می تواند باعث توقف خودکار قطع کننده مدار شود که معاملات را به طور موقت متوقف می کند. این اتفاق می افتد در پیش بینی از اعلام اخبار مهم و می تواند یک فرصت بزرگ به سود اگر دارایی بازگشایی بالاتر است.
- مزایای گزینه ها-گزینه ها راهی عالی برای متنوع سازی نمونه کارها هستند. همچنین نیاز سرمایه کمی دارند و به شما امکان تجارت با اهرم را می دهند.
- پتانسیل سود-نوسانات یک معیار کلیدی پتانسیل سود است و اگر ابزارهای مدیریت ریسک به طور مناسب اعمال شود می تواند با پاداش های بزرگ همراه باشد.
خطرات تجارت با نوسانات
نوسانات می تواند یک بازار عالی برای شکستن به, اما در چه هزینه به معامله گر? قبل از شروع معامله باید از خطرات زیر مطلع باشید:
- نیاز به صبر و انعطاف پذیری دارد – نوسانات تجاری می تواند برای مبتدیان یا معامله گران پیش بینی نشده استرس زا و اضطراب ایجاد کند. ارزش انجام برخی معاملات مجازی را در یک پلتفرم نمایشی قبل از ارتکاب دارد.
- محدودیت گزینه ها – بازار گزینه ها نقدینگی و حجم معاملات کمتری دارد و در نتیجه اسپرد بیشتری نسبت به سایر بازارها دارد.
- قطع کننده مدار متوقف می شود-شناخته شده است که برخی از مکث های معاملاتی ساعت ها یا گاهی حتی روزها ادامه دارد. اگر شما در یک توقف برای یک دوره طولانی از زمان گیر کرده است, این می تواند باعث اضطراب, به خصوص اگر قیمت بازگشایی پایین تر. توجه داشته باشید که دارایی های مختلف ممکن است قوانین قطع کننده مدار متفاوتی داشته باشند.
- خطر ابتلا به وجوه – همانطور که با تمام تجارت, نوسانات بالا همراه با خطر بیشتری به دلیل بازار می تواند نامنظم و غیر قابل پیش بینی حرکت.
- ریسک اهرم-تجارت در حاشیه می تواند سود شما را افزایش دهد اما اگر به درستی استفاده نشود می تواند ضررها را نیز تقویت کند. معامله گران همیشه باید از استراتژی های توقف ضرر و خروج استفاده کنند.
تجارت نوسانات کم
برخی از معامله گران ترجیح می دهند در بازارهای ساکت تر سرمایه گذاری کنند. اگر این تجدید نظر بیشتر به شما, سپس تجارت نوسانات کم می تواند بهترین گزینه. تجارت کم نوسانات سرمایه گذاران را قادر می سازد تا به عنوان سازندگان بازار با کمک به موقعیت های بلند و کوتاه برای کمک به ایجاد نقدینگی عمل کنند.
شما می توانید پول این راه با خرید پایین تر و فروش بالاتر در طول روز معاملاتی را. با توجه به رویکرد محافظه کارانه خود, یک استراتژی نوسانات کم به طور معمول تولید برنده قابل توجهی کوچکتر از تجارت نوسانات بالا.
با این حال, این مهم است که به یاد چند چیز در ذهن در هنگام استفاده از استراتژی های نوسانات کم. اولا, تمرکز بر روی برنده کوچک و سعی کنید به خودتان نگرانی با معاملات بالا, به عنوان این می تواند یک حواس پرتی بزرگ.
با توجه به ماهیت و سرعت تجارت نوسانات کم, اطمینان حاصل کنید که شما نیز نگه داشتن چشم را برای جوش, که می تواند رخ دهد زمانی که داده های اقتصادی جدید منتشر شده است. اگر این اتفاق می افتد, بهتر است به تجارت در هر دو پایان روز و یا در فریم های زمان بالا. علاوه بر این به امور جاری و اخبار بازار بسیار توجه کنید. این کمک خواهد کرد که شما را به شناسایی سیگنال های فارکس است که می تواند استراتژی خود را تحت تاثیر.
کلمه نهایی در تجارت نوسانات
چه شما ساختگی هنوز فرو بردن انگشتان پا خود را به تجارت و یا یک متخصص است که در حال حاضر جهش و مرزهای در سفر سرمایه گذاری خود را تجارت نوسانات می تواند یک استراتژی خوب برای اضافه کردن به نمونه کارها خود را. بدون شک می توان گفت که همیشه قبل از شروع باید خطرات را در نظر بگیرید.
راهبردهای مطرح شده در این مقاله به هیچ وجه مدل مناسبی برای همه نیستند و یا موفقیت مستمر را تضمین نمی کنند. با دانش درست و طرز فکر, شما باید قادر به تعیین بهترین نوسانات طرح تجاری برای شما. البته همیشه خوب است که ابتدا استراتژی خود را در یک حساب نمایشی بدون ریسک تمرین کنید.
تجارت نوسانات است?
تعریف نوسانات اندازه گیری پراکندگی قیمت ها در طول زمان است. در معاملات نوسانات به میزان ریسک مربوط به نوسانات نرخ ارز اشاره دارد. از این رو, به جای معامله در مورد بالا یا پایین رفتن قیمت ها, معامله گران پیش بینی می کنند که قیمت ها چقدر حرکت خواهند کرد.
کار تجارت نوسانات?
تجارت نوسانات با مهارت های مناسب کار می کند, تجربه و دانش از بازار. با این حال, تجارت نوسانات بالا نیز همراه با خطر بیشتری و در نتیجه ممکن است انواع خاصی از معامله گر مناسب نیست. همیشه از ابزارهای مدیریت ریسک برای محافظت از وجوه خود استفاده کنید.
یک مکث تجارت نوسانات است?
توقف معاملات زمانی اتفاق می افتد که بازار به طور موقت به دلیل افزایش ناگهانی حرکت قیمت متوقف شود. این است که اغلب به دلیل بازار پیش بینی یک خبر بزرگ و یا رویداد اقتصادی است که یک دارایی خاص را تحت تاثیر قرار.
ویکس چیست?
شاخص نوسانات 75 شاخص کلیدی نوسانات بازار سهام است و انتظار یا ترس بازار از نوسانات شاخص سهام اس اند پی 500 را اندازه گیری می کند. شاخص نوسانات 75 برای تجارت در سیستم عامل های معروف مانند متاتریدر 4 و متاتریدر 5 در دسترس است. شما همچنین می توانید مشاهده کنید که چگونه بازار رفتار در نوسانات زندگی می کنند 75 نمودار در معاملات.
چگونه می توانم تجارت نوسانات 75 شاخص?
شما می توانید ویکس 75 را به صورت دستی در نرم افزار معاملاتی یا از طریق ابزارهای خودکار مانند یک ربات تجاری تجزیه و تحلیل کنید. استراتژی های مختلف شما می توانید استفاده کنید وجود دارد, همانطور که در این مقاله مورد بحث. نوسانات معاملاتی نیز می تواند با استفاده از استراتژی 50-30-20 اجرا شود که یک روش محبوب استناد شده توسط برخی از کارشناسان است. شما می توانید یک سند تحقیق پی دی اف را دانلود کنید.
